忙碌而又充實(shí)的一天又過去了，這一天里，大家身邊一定有一些有趣的見聞吧，是時候用心地寫一篇工作計(jì)劃記錄這一段美好的回憶了。下面是小編精心推薦的2022公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，僅供參考，歡迎閱讀！
20__年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20__年工作重點(diǎn)和20__年工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、成功實(shí)施會計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個新的臺階。
按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。
目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。
二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。
2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。
1、財(cái)務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。
2、20__年度，我部組織成本會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是：
一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報(bào)，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報(bào)送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。
四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>
20__年幾個公路項(xiàng)目同時施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部20__年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與20__年__月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。
在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保20__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。
1、20__年度對生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。
這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。
缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。
2、20__年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。
對此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20__年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。
六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。
1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。
2、財(cái)務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。
存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。
七、加強(qiáng)資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。
一是控制借款的資金額度。
二是控制借款占用時間。
三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
存在的問題是：個別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。
在加強(qiáng)資金管理的同時，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
八、認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。
存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務(wù)意識不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。
針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。
其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報(bào)總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實(shí)20__年，有目的、有步驟的對全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計(jì)人員認(rèn)識到會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計(jì)工作。
(三)、會計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計(jì)科目的使用方法，從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，
使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費(fèi)用。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯。
② 20__年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④ 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實(shí)會計(jì)檔案管理制度至20__年我公司成立已3年，所涉及的會計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計(jì)檔案管理制度，將會計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對銷售、費(fèi)用的監(jiān)管
① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理。
② 對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭費(fèi)用支出的合理性。
③ 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識。宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全。
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患。
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
一、指導(dǎo)思想
以加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理工作、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力完善學(xué)校的服務(wù)體系，提高效益，實(shí)現(xiàn)學(xué)校工作的良性循環(huán)，確保學(xué)校教育教學(xué)工作健康迅速發(fā)展，進(jìn)一步提高辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范化、民主化、科學(xué)化建設(shè)。著力提高依法治校、民主管理學(xué)校的水平，確保我校教育經(jīng)費(fèi)健康、規(guī)范，有效地運(yùn)作，從而提升學(xué)校形象，為我校可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、財(cái)務(wù)管理的基本原則、任務(wù)
1、財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、法律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。
2、財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算過程進(jìn)行控制和管理。合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約開支，加強(qiáng)核算，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。建立健全學(xué)校內(nèi)部管理制度。如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。
三、三年的工作程序
(一)加強(qiáng)五項(xiàng)建設(shè)，確保經(jīng)費(fèi)管理措施到位。
1、組織建設(shè)。
2、制度建設(shè)。
3、隊(duì)伍建設(shè)。
4、技術(shù)建設(shè)。
5、檔案建設(shè)。
(二)嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范資金收入支出行為。
1、收入管理。
學(xué)校按規(guī)定收取的各項(xiàng)收入必須全部納入預(yù)算管理，每期開學(xué)后及時核對學(xué)校報(bào)賬員開學(xué)時的收入，將全部資金存到學(xué)校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。
2、支出管理。
嚴(yán)格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學(xué)財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)。
3、資金管理。
“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。__年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的__年工作重點(diǎn)和__年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，財(cái)務(wù)工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
1、財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時為公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。
2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
二、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。
1、__年元月對__年的賬務(wù)處理進(jìn)行了梳理和核對，及時出具了__年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，并對各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)予以計(jì)算測評，對__年的經(jīng)營成果進(jìn)行了分析，出具了分析報(bào)告，建立了財(cái)務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺。
2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定__年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司 “精細(xì)化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，編制了財(cái)務(wù)預(yù)算。在__年的工作中，對每月的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行評估并分析。每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考，重點(diǎn)包括每月產(chǎn)品成本分析、費(fèi)用執(zhí)行及預(yù)算差異簡要分析。促進(jìn)了全公司各部門重視成本意識。
三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。
由于整個市場不景氣，__年資金回收難度大，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。
四、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。
在稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。
五、加強(qiáng)資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款如不及時清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。
一是建立并及時核對銷售臺賬;二是控制借款占用時間;三是及時對往來賬款清理結(jié)算。
2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
不足之處：
1、針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部還需要加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。__年財(cái)務(wù)部將安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，將財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。__年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關(guān)人員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報(bào)送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。
過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應(yīng)該著眼未來，為更好地開展財(cái)務(wù)工作，初步擬定__年工作計(jì)劃 。
1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定__年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。__年，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排，對__年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展__年度的經(jīng)濟(jì)活動分析，客觀評價__年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。
2、會計(jì)審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不因個人面子而放松管理。正確核算各項(xiàng)收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn)，杜絕提前確認(rèn)收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對于各項(xiàng)費(fèi)用開支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對公司報(bào)銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會務(wù)費(fèi)報(bào)銷不符合稅法規(guī)定，__年將專門下發(fā)通知，對該類報(bào)銷進(jìn)行具體的要求。
3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財(cái)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。我們按原定計(jì)劃對固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查，加強(qiáng)設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺賬。加強(qiáng)倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點(diǎn)，對異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正，逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符，準(zhǔn)確反映公司的存量資產(chǎn)。
4、積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議。財(cái)務(wù)部加強(qiáng)銷售管理力量，加強(qiáng)對銷售臺帳的審核，加快財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制，及時與營銷部進(jìn)行客戶往來核對，并對銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析，積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報(bào)，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。
5、__年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司商譽(yù)信用平臺建立提供有力支持。
6、繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)，及時掌握國家稅務(wù)方面的新政策，學(xué)以致用，干好本職工作
雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)__年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
__年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。
2、核對保單，與公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，及時記帳。月底和對帳、盤點(diǎn)，做月報(bào)表。
4、做好__年各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。
2、為迎接部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
三、在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。
2、根據(jù)會計(jì)提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費(fèi)。
3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項(xiàng)目獨(dú)立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一來眼花繚亂的。
隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助完成財(cái)務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)，也是的途徑。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的二oo六年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。
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