財(cái)務(wù)是企業(yè)唯一一個(gè)具有串聯(lián)人、財(cái)、物、供、產(chǎn)、銷等一切價(jià)值鏈條的職能管理部門，作為一名財(cái)務(wù)人員，應(yīng)該具有較高的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，必須堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)，才能不被開元淘汰，才能不被社會(huì)所淘汰。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“一周財(cái)務(wù)工作總結(jié)及工作計(jì)劃范文”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個(gè) 實(shí) 字
按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì)__年年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。
2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè) 流 字
全省 集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù) 三位一體的信
息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立 集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì) 的財(cái)務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個(gè) 零 字
一是零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
4、費(fèi)用開支堅(jiān)持一個(gè) 降 字
堅(jiān)持費(fèi)用管理 算、控、降 三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費(fèi)用?？厥菄?yán)格預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行 定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì) 的管理辦法。
降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對(duì)比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
為使財(cái)務(wù)工作更好的服務(wù)學(xué)校師生，為教學(xué)做出更好的貢獻(xiàn)，學(xué)校的財(cái)會(huì)人員深知財(cái)務(wù)對(duì)學(xué)校的重要性。為了更高效的提高財(cái)務(wù)使用效率，制定出財(cái)會(huì)工作計(jì)劃，具體的情況如下：
一、工作目標(biāo)
以區(qū)有關(guān)布局調(diào)整精神為指導(dǎo)，依據(jù)區(qū)物價(jià)局、財(cái)政局、教育局以及相關(guān)主管部門財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的收費(fèi)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，開源節(jié)流，做到財(cái)務(wù)服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于師生，財(cái)務(wù)公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，打造一流的品牌學(xué)校。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作
(一)財(cái)務(wù)工作：
1、根據(jù)中心校行政辦年初財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要求，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到財(cái)務(wù)底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審。
4.要求出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。
5、認(rèn)真搞好學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費(fèi)收支情況如實(shí)填寫上報(bào)行政辦。
6、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
每學(xué)期初對(duì)已損壞的桌凳進(jìn)行修復(fù)或報(bào)損，清查學(xué)校的固定財(cái)產(chǎn)并且進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高學(xué)校管理水平。
3、定期主動(dòng)召開教職工會(huì)議，虛心聽取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
四、財(cái)務(wù)工作安排
1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，加大經(jīng)費(fèi)使用透明度，合理使用經(jīng)費(fèi)，1000元以上的開支，須以職代會(huì)討論通過，領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會(huì)的監(jiān)督。出納要按月進(jìn)行帳目公布，建立財(cái)務(wù)公開制度。
2、帳目要做到日清月結(jié)，記帳清楚，帳目相符，嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費(fèi)。 對(duì)確有困難需要借款的教師，只能借用當(dāng)月的工資，且當(dāng)月借用，下月歸還。
3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作，完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
五、具體措施
1、財(cái)務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，
做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財(cái)務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費(fèi)文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會(huì)中心校行政辦的各種財(cái)務(wù)制度精神實(shí)質(zhì)，努力促進(jìn)校內(nèi)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財(cái)。
3、嚴(yán)格落實(shí)縣物價(jià)局、財(cái)政局和教育局的要求規(guī)范收費(fèi)，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費(fèi)、違規(guī)收費(fèi)。
4、有計(jì)劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度。校內(nèi)各項(xiàng)必須支出實(shí)行先預(yù)算、再審批、后辦理制度，堅(jiān)決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)審批一支筆制度。對(duì)欲報(bào)銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預(yù)算單一并報(bào)銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理。對(duì)校內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細(xì)帳。實(shí)行物資使用、保管責(zé)任制，誰使用誰負(fù)責(zé)，無故損壞或遺失者，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
7、經(jīng)常總結(jié)，不斷提高。自覺主動(dòng)接受全校職工和學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽取他們的寶貴意見，不斷改進(jìn)工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是__年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在__年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在，我將在的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。
20__年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會(huì)計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：
第一部分20__工作回顧
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來，我國會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。
2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。
今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。
3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與人事部門交接了20__年底以前的憑證，通過認(rèn)真對(duì)照，簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。
5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國債公司開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。
同時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的問題和不足
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計(jì)劃
20__年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20__年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是20__年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在20__年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在二0__年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二0__年，我將在二0__年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。
一、上半年主要工作完成情況
(一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位2009年度決算，撰寫了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位2009年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，對(duì)各預(yù)算單位2006-2010年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作，并及時(shí)向財(cái)政廳做好2010年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作。5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位2008-2009兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔。
會(huì)計(jì)委派工作：
1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談，認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后，根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。
2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見成效。各委派會(huì)計(jì)到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn)，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案)，在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
(二)其他各項(xiàng)管理工作。
1、針對(duì)集中核算單位____年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)，同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已基本完成，計(jì)劃在編報(bào)____年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。
2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局____年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見，經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬，并于2010年2月報(bào)廢了部分器材56.86萬元，同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。
4、從報(bào)表使用者的角度出發(fā)，改進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式，讓使用者更容易看懂、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息。
二、上半年主要工作體會(huì)和存在問題
(一)實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對(duì)推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用。
初期的會(huì)計(jì)委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實(shí)踐，得出了“建立健全制度是財(cái)務(wù)行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應(yīng)對(duì)問題是克難制勝的法寶”等一套會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗(yàn)是促成會(huì)計(jì)委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)委派的單位，在建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會(huì)計(jì)在推動(dòng)受派單位會(huì)計(jì)人員整體能力提高方面也有了結(jié)果，如：訓(xùn)練中心今年在委派財(cái)務(wù)科長(zhǎng)建議下新聘用高級(jí)會(huì)計(jì)師一名，兩名財(cái)務(wù)人員晉升到副科級(jí)。方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財(cái)務(wù)人員在委派會(huì)計(jì)帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會(huì)計(jì)主管工作。足球基地經(jīng)過委派會(huì)計(jì)一個(gè)周期的參與工作，各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財(cái)務(wù)體制改革，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理形式，實(shí)施集中核算與會(huì)計(jì)委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。這種財(cái)務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會(huì)計(jì)核算中心來寧考察，就核算中心委派會(huì)計(jì)模式、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討，以此互通信息，互相促進(jìn)，共同提高。
(二)堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合，對(duì)推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。
堅(jiān)持學(xué)習(xí)與實(shí)際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會(huì)、認(rèn)識(shí)的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法，為推進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力。中心始終堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情，按照年初確定的學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每月安排二個(gè)周五下午以 “每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)交流研討會(huì)。鼓勵(lì)大家在學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問題進(jìn)行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對(duì)性地拿出對(duì)策。比如針對(duì)會(huì)計(jì)科目中項(xiàng)目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進(jìn)行了講解，使大家掌握財(cái)務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時(shí)，為了使全系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目核算及相關(guān)政策》一文，并及時(shí)上傳財(cái)務(wù)查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個(gè)人的習(xí)慣和要求。上半年還根據(jù)機(jī)關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻(xiàn)愛心捐款活動(dòng)。
(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。
核算中心成立以來，通過不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)，單從會(huì)計(jì)核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預(yù)算管理、遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實(shí)際落實(shí)上對(duì)財(cái)務(wù)工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預(yù)算執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，以及平時(shí)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)了許多問題，歸納起來主要如下幾點(diǎn)：
1、固定資產(chǎn)管理問題，有些單位和部門接受捐贈(zèng)和資助的物品特別是貴重物品不入單位財(cái)務(wù)賬，在臺(tái)帳建立上也不規(guī)范，有些甚至根本就不建帳，會(huì)計(jì)核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)辦人不清楚辦理報(bào)廢物資程序，致使賬物不一致。
2、預(yù)算編制與支出控制制度不完善，專項(xiàng)用款執(zhí)行進(jìn)度還有待進(jìn)一步規(guī)范。專項(xiàng)的提出、可行性論證、項(xiàng)目確定等不夠精準(zhǔn)，專項(xiàng)預(yù)算編制仍然比較粗糙，沒有細(xì)化到具體支出明細(xì)，因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意使用專項(xiàng)的現(xiàn)象依然存在。3、不夠重視用款計(jì)劃申報(bào)程序，各處室各單位對(duì)用款計(jì)劃申報(bào)不是很嚴(yán)謹(jǐn)，計(jì)劃性不強(qiáng)，多次出現(xiàn)過需要使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)國庫指標(biāo)不足的現(xiàn)象，延誤付款時(shí)間。
4、開支隨意性大，特別是招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等具體開支標(biāo)準(zhǔn)不明確，存在事前未辦理審批、未編制預(yù)算的現(xiàn)象。
5、公務(wù)卡使用不規(guī)范。從近幾年公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很理想，特別是局機(jī)關(guān)本級(jí)執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現(xiàn)金支付，中心會(huì)計(jì)人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微。6、對(duì)政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進(jìn)一步了解，如印刷費(fèi)、車輛汽油費(fèi)等開支使用不能按照政采定點(diǎn)范圍來執(zhí)行，給財(cái)務(wù)報(bào)銷審核工作帶來了一定難度。
以上這些問題，絕大部分是通過各級(jí)部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的重視，是能夠變事后糾錯(cuò)為事前預(yù)防的。
(四)對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)建議。
1、理順投資關(guān)系，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對(duì)外投資，都是以借款形式注入資本，而且長(zhǎng)期掛帳，每年審計(jì)部門都對(duì)此提出問題要求規(guī)范。建議局機(jī)關(guān)和事業(yè)單位對(duì)這部分投資進(jìn)行清理，理順機(jī)關(guān)和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關(guān)系，并加強(qiáng)對(duì)投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時(shí)進(jìn)一步完善如公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定、及時(shí)更新政府采購定點(diǎn)目錄、公務(wù)接待、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)、車輛運(yùn)行、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出項(xiàng)目的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍，加強(qiáng)內(nèi)控制約機(jī)制。盡早出臺(tái)適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)制度匯編，使核算中心會(huì)計(jì)工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進(jìn)行有關(guān)財(cái)務(wù)離任審計(jì)時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)未結(jié)事項(xiàng)也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財(cái)務(wù)問題無法解決。
2、重視預(yù)算專項(xiàng)資金使用管理工作?？傮w上各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)都很重視預(yù)算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計(jì)情況來看，預(yù)算編制的合理性、可行性有待嚴(yán)肅認(rèn)真仔細(xì)地研究。財(cái)政部門從今年開始實(shí)行預(yù)算編制滾動(dòng)管理，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，這些新政策出臺(tái)迫使我們摒棄老觀念，與時(shí)俱進(jìn)地學(xué)習(xí)、掌握、適應(yīng)、貫徹財(cái)務(wù)管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算專項(xiàng)資金的過程管理，細(xì)化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解，加大預(yù)算支出審批、控制力度，確保各項(xiàng)支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。
3、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財(cái)理財(cái)意識(shí)。很多財(cái)務(wù)工作中反映出來的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負(fù)責(zé)人重視財(cái)務(wù)工作程度不夠所導(dǎo)致的。建議各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在百忙中擠出一定時(shí)間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)知識(shí)，把了解財(cái)務(wù)管理方面的知識(shí)作為自身工作要求，不斷增強(qiáng)本部門和單位財(cái)務(wù)策劃和科學(xué)理財(cái)水平。
三、下半年工作安排要點(diǎn)
下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計(jì)劃安排，結(jié)合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作：
1、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對(duì)小金庫以及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對(duì)照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。
2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持，既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè)，又要有長(zhǎng)期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作;做好財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。
4、完善____年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財(cái)政資金的使用效益，爭(zhēng)取在編制____年部門預(yù)算時(shí)，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
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