財(cái)務(wù)工作有時(shí)很輕松，有時(shí)很辛苦，月末、年末的工作量就較大，有時(shí)趕報(bào)表就要加班加點(diǎn)，財(cái)務(wù)工作是企業(yè)的核心工作，企業(yè)必須重視財(cái)務(wù)部門的工作，而且要積極配合。你是否在找正準(zhǔn)備撰寫“新年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
第一部分：摘要
摘要是風(fēng)險(xiǎn)投資者首先看到的部分。通過摘要，風(fēng)險(xiǎn)投資者對你和你的計(jì)劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。
第二部分：公司及未來
這部分要使風(fēng)險(xiǎn)投資者對你公司的幾個(gè)主要項(xiàng)目及未來的發(fā)展戰(zhàn)略有一定程度的了解，各專題既要獨(dú)具特色，又要構(gòu)成一個(gè)相關(guān)的整體。
1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號碼、聯(lián)系人等資料皆清楚無誤，則風(fēng)險(xiǎn)投資者將不會 提出任何問題。如果可能，可提出行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，請注意，千萬不要給人無法收到的電話號碼，如果你不在，應(yīng)建立接轉(zhuǎn)電話的服務(wù)機(jī)構(gòu)或請朋友代轉(zhuǎn)。
2.公司的自然情況：這里，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業(yè)務(wù)情況。更重要的是，要用最簡短的一句話 使風(fēng)險(xiǎn)投資者可以概略認(rèn)識你的公司。如果你公司已是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)成員，則你對公司的描述應(yīng)與在計(jì)算機(jī)中的描述一致，這樣，風(fēng)險(xiǎn)投資者可以依據(jù)你的行業(yè)分類目錄概略認(rèn)識你公司 ，如果你的文字欠簡明扼要，則對方可能要求你解釋，以確認(rèn)你公司所屬行業(yè)。
3.歷史情況：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者主要尋求一個(gè)概略性的認(rèn)識。即使對方已讀過公司歷史這節(jié)，他可能還要 求你描述公司的歷史，他們欲詳細(xì)了解過去發(fā)生了哪些事件。這節(jié)似乎很難確定問題的基本 類型，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關(guān)的問題。其中一類典型問題可能是：“為什么你人幫了這件事或做了那件事?”另一類典型問題則可能是：“你公司發(fā)展歷史上有哪 些重要的里程碑?為什么有實(shí)現(xiàn)這些歷史轉(zhuǎn)折?”
4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領(lǐng)導(dǎo)者及其他對公司業(yè)務(wù)有關(guān)鍵影響的人。通常，小公司不超過三個(gè)關(guān)鍵人物。風(fēng)險(xiǎn)投資對關(guān)鍵人物十分關(guān)心。你應(yīng)該從最高層起，依次介紹，而且注意，關(guān)鍵人物不等于有成就者。主要包括董事和高級職員、關(guān)鍵雇員、管理者之職業(yè)道德、薪金等方面。
5.公司未來的發(fā)展規(guī)劃：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者還是尋求有關(guān)公司未來可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來 關(guān)鍵階段的問題，其基本問題可能是：“你如何完成計(jì)劃書規(guī)定的關(guān)鍵指標(biāo)?”
6.唯一性(管理唯一、產(chǎn)品服務(wù)唯一或投資基礎(chǔ)唯一等)：這里，你必須回答的問題是：“本公司獨(dú)特的原因何在?”這個(gè)問題變換說法為：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發(fā)達(dá)?”在公司總體范疇之內(nèi)，大公司通常優(yōu) 越于小公司，如果認(rèn)為這條規(guī)律有一定道理，那么，在你不得不與大公司競爭時(shí)，如何保證 你公司必勝?為使風(fēng)險(xiǎn)投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優(yōu)勢，可以確保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，對方很可能聽聽睡著了。
7.產(chǎn)品或服務(wù)介紹：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者要了解你出售什么，以及市場上需要什么樣的產(chǎn)品和滿意的服務(wù);他要努力評估你產(chǎn)品的可銷售程度和創(chuàng)新程度;他還關(guān)心你公司產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的哪一階段 .他的問題可能是：“為什么這種產(chǎn)品或服務(wù)有實(shí)用價(jià)值?它為用戶提供哪些功能?用戶的購買動(dòng)機(jī)是什么”本產(chǎn)品壽命周期如何?何時(shí)可能被新產(chǎn)品取低?有無計(jì)劃出新產(chǎn)品或以現(xiàn)存的產(chǎn)品沖出你的產(chǎn)品市場?這種沖出有利還是有害?你的產(chǎn)品責(zé)任是什么?若用戶使用你的產(chǎn)品而受到傷害，你要承擔(dān)哪些責(zé)任?你的產(chǎn)品價(jià)格受到哪些限制?價(jià)格彈性多少?產(chǎn)品耐用性如何?如何進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)?在產(chǎn)品生命周期曲線中，你產(chǎn)品處于哪個(gè)階段?
8.行業(yè)情況：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者鈄千方百計(jì)分析認(rèn)識你的行業(yè)。他的問題可能是：你在你行業(yè)中成功之關(guān)鍵何在?如何保證你公司和產(chǎn)品與你行業(yè)協(xié)調(diào)一致?此外還有一些基本
問題，像你如何了解確認(rèn)你行業(yè)之總銷售額與增長速率?你行業(yè)基本發(fā)展趨勢如何?哪些行業(yè)變化對你公司盈利水準(zhǔn)影響最大?你行業(yè)有哪些貿(mào)易壁壘?第三者初次進(jìn)入你所屬的行業(yè)圈難度如何?與同行其它產(chǎn)品比較，你的產(chǎn)品新穎處何在?本行業(yè)銷售受哪些季節(jié)性因素影響?你的銷售范圍圈有多 廣，是地方、地區(qū)、全國還是全世界?
應(yīng)該注意的是，你所介紹的本行業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的銷售額，不能包括未被你產(chǎn)品占領(lǐng)的領(lǐng)域的 銷售額。例如：若一個(gè)公司只制造微型電腦，則不能說已占領(lǐng)了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個(gè)電腦市場的一部分，對應(yīng)的行業(yè)只是微電腦市場，而不是全部電腦市場，事實(shí)上 ，目前的微電腦市場已很廣闊了。
9.競爭者：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者希望了解：誰是競爭者，其實(shí)力如何，有何優(yōu)勢，以及你自身有哪些優(yōu)勢 .其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優(yōu)勢?關(guān)于價(jià)格、性能、服務(wù)和保證措施，你公司與競爭對手優(yōu)劣如何?競爭對手有哪些超過你的優(yōu)勢?誰是你最主要的競爭對手?誰是你的行業(yè)伙伴?你與誰在高層次基礎(chǔ)上競爭?你的產(chǎn)品有無替代品?如果有，誰制造這種 產(chǎn)品?其地替代頻繁程度怎樣?你與競爭對手的價(jià)格差異如何?有無競爭對手加入你的行業(yè)?如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何?希望競爭對手如何做出反應(yīng)?你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎?
10.銷售策略：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰(zhàn)略，它希望了解你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最 終轉(zhuǎn)到用戶手中的全部過程。某些基本問題可能為：描述你的產(chǎn)品的分銷管道，即說明你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場轉(zhuǎn)到最終用戶的全過程。你的產(chǎn)品有哪些行銷環(huán)節(jié)?是本公司直接零售，還是通過行業(yè)銷售網(wǎng)銷售?廣告在市場行銷戰(zhàn)略中地位如何?你的基本廣告策略是什么?其成本怎樣?你的銷售對廣告的敏感程度怎樣?你曾采用過哪些市場滲透策略?現(xiàn)計(jì)劃采用哪些市場 滲透策略?若你的產(chǎn)品和行業(yè)進(jìn)入成熟期計(jì)劃采用何種市場戰(zhàn)略?目前銷售難度如何?需要直接推銷否?即銷售人員是否需要直接對用戶叫賣?銷售復(fù)雜且周期長;還是相當(dāng)簡單且直接推 銷?購買單件產(chǎn)品費(fèi)用是高還是低?用戶購買產(chǎn)品時(shí)
是否一定要事前做預(yù)算?從與購買者簽約 到最終銷售的時(shí)間長短如何?政府對市場交易是否有嚴(yán)格管制?
第三部分：投資說明
關(guān)于投資，你應(yīng)該提出自己的融資方案，即對貸款、認(rèn)股權(quán)、優(yōu)先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要盡可能具體，使對方全面準(zhǔn)確了解己方到底準(zhǔn)備采用何種融資方式，并愿意付出多大代價(jià)。
第四部分：風(fēng)險(xiǎn)因素
投資者向你公司投資可能會遇到何種風(fēng)險(xiǎn)?你應(yīng)從政策、經(jīng)營、資源、財(cái)務(wù)等各方面加以敘述。在說明過程中，只正面敘述，不做評論性說明，主要包括：經(jīng)營歷史的限制、資源限制、管理經(jīng)驗(yàn)限制、市場不確定性限制、生產(chǎn)不確定性限制、破產(chǎn)對關(guān)鍵管理者的依賴程度等。
第五部分：投資回報(bào)與退身之路
這是投資者非常關(guān)心的問題。因?yàn)榇蠖鄶?shù)風(fēng)險(xiǎn)投資者并無真正意愿想長期持有公司的股權(quán)，而是希望能在條件成熟時(shí)“金蟬脫殼”，從而通過股票的增值獲取收益。一般來說風(fēng)險(xiǎn)投資者可提出三種投資變現(xiàn)方式，主要包括股票上市，出售公司和買回等。你應(yīng)指出自己希望采用何種方式。
第六部分：經(jīng)營分析與預(yù)測
該部分主要基于公司歷史的經(jīng)營業(yè)績分析，據(jù)以預(yù)測未來的經(jīng)營情況，這里主要應(yīng)以公司過去財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，預(yù)測未來經(jīng)營可能的收入、成本與費(fèi)用，同時(shí)，通過比率分析預(yù)測出未來經(jīng)營效率的高低及經(jīng)營成果的好壞。
第七部分：財(cái)務(wù)報(bào)告
計(jì)劃書中應(yīng)包含你公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)報(bào)告，并附有適當(dāng)?shù)恼f明。無論如何，無當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表的計(jì)劃書是無法讓人接受的。一份沒有當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告的項(xiàng)目是難以引起風(fēng)險(xiǎn)投資者的興趣的。
第八部分：財(cái)務(wù)預(yù)測
對公司未來5 年的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測，還需預(yù)測以年的資金流量表，以便每個(gè)讀者能確切了解公司資金流動(dòng)狀態(tài)。
第九部分：關(guān)于產(chǎn)品的報(bào)道、介紹、樣品與圖片
為增加計(jì)劃書的說服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻(xiàn)、搜集行業(yè)產(chǎn)品目錄、收集某些產(chǎn)品圖片等情況等。這些對爭取投資均有一定作用，但不宜過多，否則會起喧賓奪主的反作用。需要聲明的是，這些只能作為計(jì)劃書的附件。
以上介紹的是計(jì)劃書的全部內(nèi)容，根據(jù)公司及項(xiàng)目的具體情況，可以結(jié)合實(shí)際情況在此基礎(chǔ)上增添或刪改，這都是為了滿足項(xiàng)目的需要。
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計(jì)核算工作。按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度。
工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。
定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。
學(xué)術(shù)交流是提高會計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
20__年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會計(jì)基本規(guī)定;會計(jì)核算質(zhì)量;會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計(jì)經(jīng)營管理。特別是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤___萬元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開支操作：對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時(shí)檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為___元，法人股入股起點(diǎn)為____元，投資股比例___%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。11年底投資股比例___%,還差__個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20__年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到___%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對20__年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。
一、酒店財(cái)務(wù)支出
在一年中我們酒店除了對酒店員工的工資，還有各種費(fèi)用的支出，如煙酒等好友飲食原料的購買等都是一大筆消耗，為了讓每一筆賬都清晰明確，并且不發(fā)生在下一年匯總我們財(cái)務(wù)每一個(gè)支出都由一個(gè)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
1、美一項(xiàng)支出都由一個(gè)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，通過專門的人負(fù)責(zé)支出，做好預(yù)算核算工作。
2、為了明明確每一筆支出我們酒店財(cái)務(wù)都必須要明確且準(zhǔn)確的去做好預(yù)算。
3、每一個(gè)月的預(yù)支都少我們部門都必須要事先做好預(yù)算，并根據(jù)歷年來的數(shù)據(jù)做好微調(diào)，讓酒店的資金能夠及時(shí)流通。
4、每月月初核算好前一月員工的收支，并且在月中發(fā)放，目的是防止員工突然離開，減少公司的損失。
5、在每天早上頭腦最清晰的時(shí)候核查財(cái)務(wù)賬單的準(zhǔn)確性，保證自己經(jīng)受的賬單沒有任何的紕漏。
二、內(nèi)部人員的提升培訓(xùn)
為了提升我們財(cái)務(wù)人員的能力讓所有的人都有獨(dú)擋一面的作用特意決定給所有人員做好培訓(xùn)工作，讓他們做好財(cái)務(wù)工作。
1、在每月月中和月末，對內(nèi)部優(yōu)秀的人員做好培訓(xùn)工作，其目的有兩個(gè)，為酒店培養(yǎng)后備的主要人才，讓更優(yōu)秀的人有更好的發(fā)展空間。
2、對于所有人員則會在月底做好培訓(xùn)，因?yàn)橐粋€(gè)月的工作已經(jīng)結(jié)束，這時(shí)候真好把一個(gè)月工作中存在的問題分析清楚，弄明白一個(gè)月工作中存在的一些問題和弊端。
3、在部門內(nèi)部提高財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)，給予提升最快的人員獎(jiǎng)勵(lì)委以重任，能力有多大，就擔(dān)當(dāng)多大的責(zé)任。
4、讓財(cái)務(wù)部的所有人都在學(xué)習(xí)中成長，跟上公司發(fā)展的步伐，讓所有人都能夠獨(dú)立完成工作任務(wù)。
三、日常統(tǒng)計(jì)工作
在平時(shí)工作時(shí)。我們除了要核算相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，和賬單之外更要通知酒店的相關(guān)數(shù)據(jù)，把酒店的數(shù)據(jù)做好處理完成相約的任務(wù)。
1、在月中時(shí)收集各個(gè)部門的工作情況，和一些資料數(shù)據(jù)，比如酒店新人員的加入和開，做好事先的了解，并且在最后工作中做好安排。
2、提升工作能力練習(xí)office軟件等辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的練習(xí)，每月一次教授指導(dǎo)，特所有人呢家伙除去他們心中的一些疑難問題。
3、完成了一些工作的統(tǒng)計(jì)任務(wù)之后就會及時(shí)的做好相關(guān)的數(shù)據(jù)分心并且把這些資料在月底前送到主管手上，讓主管及時(shí)下達(dá)指令完成任務(wù)。
制定工作計(jì)劃不是一個(gè)形式，更是給自己制定放心，讓自己按著方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任務(wù)，制定了計(jì)劃在今后的工作中我會做好工作安排。
公司治理與資本運(yùn)作是在公司層面進(jìn)行的操作，或者由董事會來決定，或者由總公司來決策，通常只有CFO級別的人物才會有機(jī)會參與其中;而財(cái)務(wù)部的職能通常是在公司內(nèi)部日常經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)揮作用，了解更高層面的經(jīng)營管理和戰(zhàn)略規(guī)劃的理念和運(yùn)作方式，思考財(cái)務(wù)部作為公司的核心管理部門應(yīng)該如何發(fā)揮它應(yīng)有的作用，如何配合公司戰(zhàn)略、支持管理層的決策。
財(cái)務(wù)部門的職責(zé)討論分成三個(gè)方面，財(cái)務(wù)部門的職能定位、組織結(jié)構(gòu)和如何適應(yīng)未來的變化。
財(cái)務(wù)部職能定位
第一是會計(jì)核算和報(bào)表職能，這是會計(jì)的信息系統(tǒng)部分。以前，常定義會計(jì)的職能為：記錄、加工、整理企業(yè)經(jīng)營信息，計(jì)劃、控制、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營過程，并給企業(yè)決策提供支持。而實(shí)際上，這些可以是會計(jì)師的職能，而非會計(jì)的職能，會計(jì)僅僅是按照準(zhǔn)則和制度的要求，記錄信息，提供信息，而會計(jì)師可以利用這些會計(jì)信息去評價(jià)和考核各個(gè)部門的業(yè)績，監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)和流程，參與計(jì)劃和預(yù)算的制定，參與企業(yè)決策和長遠(yuǎn)規(guī)劃。會計(jì)師利用會計(jì)信息所進(jìn)行的管理活動(dòng)正是財(cái)務(wù)部的核心職能，而會計(jì)信息是所有這些的基礎(chǔ)。會計(jì)師對企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中可以用貨幣計(jì)量的業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄，形成企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)檔案，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過整理和加工，以報(bào)表的形式提供給利益相關(guān)者：如：股東、稅務(wù)局、審計(jì)師、工會、財(cái)政局、統(tǒng)計(jì)局等等，使用者多數(shù)為企業(yè)外部人員。因此，會計(jì)的主要職能是依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則對外提供企業(yè)經(jīng)營報(bào)告。會計(jì)的常用關(guān)鍵詞是：核算、報(bào)表、審計(jì)、準(zhǔn)則、制度、系統(tǒng)、檔案、記錄、信息、稅務(wù)、準(zhǔn)確、及時(shí)。
第二是財(cái)務(wù)管理和控制職能，實(shí)際上是管理會計(jì)的內(nèi)容，主要是對內(nèi)部管理者提供報(bào)告和分析，以輔助決策，使企業(yè)形成和保持健康的管理狀態(tài)。同樣，由會計(jì)師對相同的會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工和整理，以不同的形式提供給企業(yè)內(nèi)部管理者，這些報(bào)告可以僅僅與某一個(gè)部門相關(guān)，也可能是某種產(chǎn)品，或者是一個(gè)項(xiàng)目。管理和控制職能目前在大的企業(yè)中發(fā)揮的比較充分，多數(shù)都成立了單獨(dú)的控制部，主要圍繞兩個(gè)方面的的線條開展工作，一是圍繞預(yù)算和考核工作在整個(gè)企業(yè)管理活動(dòng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，二是圍繞業(yè)務(wù)控制和決策方面所作的管理活動(dòng)，如：價(jià)格的制定，成本的降低，流程的建立，效率的提高等等。財(cái)物管理和控制活動(dòng)中常用的關(guān)鍵詞是：預(yù)算、報(bào)告、分析、考核、計(jì)劃、決策、控制、流程、制度。
第三是財(cái)務(wù)運(yùn)作職能，主要是籌資和投資決策，以及資本運(yùn)營。這項(xiàng)職能目前發(fā)揮的有限。這主要是因?yàn)槲覈氖袌鼋?jīng)濟(jì)才剛剛起步，籌資渠道、投資渠道等大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境還不成熟，比如證券市場剛剛形成。所以，企業(yè)多數(shù)缺乏這方面的意識，即使是有意識的企業(yè)也缺少相應(yīng)的資源，而這項(xiàng)功能恰恰是隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著證券市場的健全，將要發(fā)揮越來越重要功能。有效的財(cái)務(wù)資本運(yùn)作是使企業(yè)實(shí)現(xiàn)跳躍式發(fā)展、直接創(chuàng)造股東價(jià)值的重要手段。在企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)運(yùn)作過程中，不斷創(chuàng)造價(jià)值，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，通過各種籌資投資渠道的運(yùn)作，如：上市，收購等等手段，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的無形資產(chǎn)的價(jià)值，使財(cái)務(wù)部成為企業(yè)的另一個(gè)營銷部門，這個(gè)營銷主要是在資本市場運(yùn)作企業(yè)的無形資產(chǎn)。財(cái)務(wù)運(yùn)作常用的關(guān)鍵詞是：收購、股票、債券、貸款、金融工具、(如：承兌匯票)、現(xiàn)金流、風(fēng)險(xiǎn)控制。
財(cái)務(wù)部門的這三個(gè)職能各不相同，但都基于最基本的會計(jì)數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)的分析，了解企業(yè)情況，通過企業(yè)目前的資源情況，預(yù)測企業(yè)未來的發(fā)展，通過對未來數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行決策，設(shè)定企業(yè)目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)的既定目標(biāo)進(jìn)行管理和控制，以確保企業(yè)前進(jìn)的方向，并不斷的適應(yīng)變化，進(jìn)行調(diào)整， 通過對企業(yè)資金流的掌握和控制，并適當(dāng)?shù)目刂骑L(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值和股東利益。
財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)
在大型公司的財(cái)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)圖上，尤其是跨國公司的財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)上，基本上是按照上面的框架構(gòu)建的，而在國內(nèi)的企業(yè)中確很少見到。在設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)部門的組織機(jī)構(gòu)是，企業(yè)通常會根據(jù)具體情況，將相對重要的職能進(jìn)行相應(yīng)的拆分，有的形成不同的部門行使不同的職能，有的同一個(gè)部門行使所有的職能。比如：某上市公司將財(cái)務(wù)職能分成兩部分：資金管理和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)(資本運(yùn)營、股東價(jià)值創(chuàng)造)。將財(cái)務(wù)中涉及現(xiàn)金流和日常融資的職能單獨(dú)出來成資金管理;將涉及資本運(yùn)作的職能與公司治理合并，為從股東角度考慮企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)問題提供資源和進(jìn)行具體運(yùn)作。這是為了適應(yīng)實(shí)際工作的分工和不同的側(cè)重點(diǎn)，因?yàn)樯鲜泄镜馁Y金管理(現(xiàn)金流)和證券市場操作都是相對重要的工作，與企業(yè)管理的其他職能同樣重要。我們可以通過考察跨過公司的財(cái)務(wù)組織構(gòu)建來了解財(cái)務(wù)職能的最新應(yīng)用，另外，信息系統(tǒng)是和經(jīng)營管理以及財(cái)務(wù)部門的職能發(fā)揮關(guān)系密切的部分，尤其是ERP系統(tǒng)，很多公司也將其歸并到財(cái)務(wù)部門，以確保整個(gè)公司的流程控制是有效的。它既是對會計(jì)的信息職能發(fā)揮的體現(xiàn)，又是管理控制職能發(fā)揮的有效工具。
風(fēng)險(xiǎn)管理是剛剛受到重視的方面，是財(cái)務(wù)管理理念的核心之一。財(cái)務(wù)管理的實(shí)質(zhì)是在利潤與風(fēng)險(xiǎn)之間尋求完美的平衡。因此，越來越有必要在財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)上單獨(dú)增加此項(xiàng)功能，以確保股東利益最大化。 風(fēng)險(xiǎn)管理一般分為財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等等，目前企業(yè)對前兩項(xiàng)有迫切的需要，尤其是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，很多公司在財(cái)務(wù)部門下專門設(shè)置了合同審核人員，以確保公司利益。雖然會計(jì)核算工作以及與此相關(guān)的稅務(wù)籌劃、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作仍然是財(cái)務(wù)部門的主要工作，但是，財(cái)務(wù)管理、管理控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等非會計(jì)工作已經(jīng)在組織資源和結(jié)構(gòu)上給與了相應(yīng)的保障，使這些職能能夠充分的發(fā)揮，并產(chǎn)生價(jià)值。
財(cái)務(wù)職能的未來發(fā)展
兩個(gè)方面的原因推動(dòng)財(cái)務(wù)部門職能的發(fā)展和變化：
其一是信息技術(shù)的發(fā)展，使提供大量準(zhǔn)確及時(shí)的信息成為可能，也使財(cái)務(wù)人員的工作內(nèi)容發(fā)生了變化。這個(gè)變化加強(qiáng)了會計(jì)提供信息和處理信息的能力，使會計(jì)工作越來越自動(dòng)化、電子化，它對會計(jì)人員的工作和未來的職業(yè)發(fā)展也產(chǎn)生了更加深遠(yuǎn)的影響。會計(jì)師必須重新定位自己的工作范圍和職責(zé)，財(cái)務(wù)部不需要他們?nèi)プ鰩?，他們就必須在管理、?cái)務(wù)方面下功夫，這也促進(jìn)了財(cái)務(wù)和管理控制職能
在財(cái)務(wù)部的發(fā)揮。由于信息系統(tǒng)的發(fā)展，會計(jì)師工作性質(zhì)的變化，在被動(dòng)的和主動(dòng)的兩方面促使財(cái)務(wù)職能未來的發(fā)展方向是管理和財(cái)務(wù)運(yùn)作。
其二是市場競爭加劇，需要企業(yè)通過高績效的管理來有效地將戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營活動(dòng)、資源配置和績效評估等聯(lián)系起來，讓企業(yè)更好的適應(yīng)市場的變化，從而使股東價(jià)值最大化，這個(gè)任務(wù)自然落到了企業(yè)的核心管理部門-財(cái)務(wù)部的頭上。 而且客觀上，優(yōu)秀的會計(jì)師比其他人更能容易勝任相關(guān)的工作。由于企業(yè)管理的需要而產(chǎn)生的對財(cái)務(wù)部門職能發(fā)揮的期待，給財(cái)務(wù)職能的發(fā)揮創(chuàng)造了資源和條件，使財(cái)務(wù)部在參與決策、制定長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方面充分發(fā)揮數(shù)字分析和過程控制兩方面的優(yōu)勢，這要比財(cái)務(wù)部門被動(dòng)的轉(zhuǎn)變職能更容易被人認(rèn)可和接受。
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