對新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。下面小編給大家?guī)黻P(guān)于最新公司財務(wù)工作總結(jié)，希望會對大家的工作與學(xué)習(xí)有所幫助。
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時光匆匆，轉(zhuǎn)眼間，20__年就要過去了。回顧20__年以來的工作，我在局領(lǐng)導(dǎo)和各處室同事的支持和幫助下，很快適應(yīng)了財務(wù)崗位的工作，為我局的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并較好的完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的.職業(yè)道德。愛崗敬業(yè)、堅持原則，在工作中，自己快速適應(yīng)安排的工作崗位，并認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和電腦特長，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，我深知作為財務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。認(rèn)真學(xué)習(xí)單位全體會議貫徹內(nèi)容，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。
三、做好出納等工作的承接，保證工作的順利進(jìn)行。做好出納及其他會計工作的承接，及時登時現(xiàn)金及銀行等明細(xì)賬，保證賬實、賬賬、賬表相符。并認(rèn)真學(xué)習(xí)辦公室報銷單據(jù)的相關(guān)會計制度，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，保證會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求。
四、重視日常財務(wù)收支管理工作。重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)支的目的。
五、加強配套費核算的管理工作。套費核算的管理，認(rèn)真的審核配套費的撥款進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務(wù)處理及核算，更好的為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)數(shù)據(jù)和依據(jù)。
六、做好年度預(yù)算及年終決算工作。預(yù)算及年結(jié)合我局的部門財政預(yù)算，根據(jù)我局的發(fā)展實際需求，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，完成了部門財政預(yù)算的編制工件。使預(yù)算更加切合實際，利于操作，確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。是一項比較復(fù)雜和繁重的工作。年終決算的數(shù)據(jù)是對我局這一年來收支活動的一個總結(jié)和評價，我們需求總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決算提供依據(jù)。
七、認(rèn)真做好會計檔案的整理和歸檔工作。對各類會計檔案進(jìn)行分門別類的的整理。將會計憑證、會計賬簿、會計報表、配套費結(jié)報單費等分別進(jìn)行了檔案打印、歸類、裝訂，并及時進(jìn)行了會計檔案系統(tǒng)的錄入。
八、及時進(jìn)行固定資產(chǎn)的報廢清理工作。根據(jù)關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規(guī)定和使用年限，對局已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn)及時進(jìn)行卡片的報廢處理，并進(jìn)行賬務(wù)及固定資產(chǎn)明細(xì)賬的登記工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整和有次使用。
九、修訂完善各項財務(wù)管理制度。針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題和財政的新要求，對下一步“公務(wù)卡的使用和結(jié)報”制度作出了的規(guī)定，使我局的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
十、建立健全我局工會的財務(wù)制度及電算化的賬務(wù)處理。根據(jù)市總工會關(guān)于建立全市工會會計預(yù)審制度的通知，取消我局工會的手工賬，建立電子賬，并將工會發(fā)生的各項業(yè)務(wù)及時的進(jìn)行電子賬務(wù)處理。
十一、積極配合其他部門的相關(guān)工作。為配合我局跟建委成立的“配套費清理工作小組”關(guān)于對我局配套費進(jìn)行清理的需求。積極的跟國庫支付局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，將我局管理的200多個配套項目，在最短的時間內(nèi)將各項資料打印出來并準(zhǔn)備好，為清理小組的工作開展作好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。
總結(jié)這近一年來的工作，首先要謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持和幫助，讓我在融入我局的這個大家庭中，并在其中成長和進(jìn)步。我知道自己還存在很多的不足，在以后的工作中，我會嚴(yán)格地要求自己，讓自己做得更好!
轉(zhuǎn)眼已到年底了?；仡?0__年工作，財務(wù)部在集團(tuán)公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂，規(guī)范了集團(tuán)公司個人借款管理制度、財務(wù)監(jiān)交管理制度和財務(wù)內(nèi)控制度。同時又重點抓了各項財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等；另外20__年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結(jié)如下：
一、制度的修改與制定
1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會議，跟據(jù)討論意見，我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。
2、《財務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強財務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。
二、日常管理工作總結(jié)
1、20__年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。
2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。
3、編制20__年度集團(tuán)公司資金計劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了20__年度集團(tuán)公司資金使用計劃。
4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大，借款長期不清，借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象，對個人名義借款及往來款項進(jìn)行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規(guī)定。
5、所得稅匯算清繳，對20__年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元，企業(yè)所得稅返回192萬元。
6、起草集團(tuán)公司20__年度利潤分配預(yù)案；提請并獲股東大會通過。
7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽度，配合招投標(biāo)市場的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順利取得20__年度三A資信證書。
8、由于法人代表更換，使得所有100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度，有計劃的實施更換工作。
9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。
三、學(xué)習(xí)與瞻望
為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20__年度組織的幾次財務(wù)會議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況；還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會心得，對我們會計人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。
20__年度快過去了，我們希望20__年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過對整個集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會計人員來補充我們的隊伍，對區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
20__年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理作為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有條不紊地完成了各項財務(wù)工作，進(jìn)取發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將20__年的工作做以下簡單回顧和總結(jié)。
一、繼續(xù)認(rèn)真處理好常規(guī)的財務(wù)工作
1、目前，財務(wù)部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財務(wù)人員每一天都要應(yīng)對很多的資金支付、費用報銷、記賬與票據(jù)審核；同時還進(jìn)取協(xié)同經(jīng)營部的投標(biāo)，配合做好很多的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié)，及時地為我們公司各項經(jīng)濟活動供給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財務(wù)方面的要求。
2、在熟練掌握日常的財務(wù)各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為了公司的信息庫。
二、進(jìn)取籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常
20__年的資金回收難度較大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，必須取得銀行貸款支持，以彌補公司在發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求。這也是財務(wù)部20年度的奮斗目標(biāo)。
此刻，我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間，根據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了很多的財務(wù)資料，編制了各類貸款報表，并主動請銀行及擔(dān)保公司前來考察，彼此加強溝通交流，到達(dá)了多方的相互了解。在此項工作中，我們準(zhǔn)備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠供給出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財務(wù)部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的了解，也學(xué)到了掌握了許多知識。
20__年，我們將與銀行進(jìn)一步加強溝通交流，建立更加密切的聯(lián)系?，F(xiàn)除了確保20__年原有的融資總量外，我們再進(jìn)取尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作供給強有力的保障。
三、加強與稅務(wù)部門的溝通
1、在年初的臨時稅務(wù)抽查中，我們及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行了事前的溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，并在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利經(jīng)過了稅務(wù)檢查。
2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，及時避免了公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。
四、加強資金管理
1、進(jìn)取做好往來款的清理工作?！皯?yīng)收款”主要是投標(biāo)保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取進(jìn)取措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然應(yīng)對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
五、團(tuán)隊建設(shè)
1、財務(wù)部針對每個崗位是：工作職責(zé)明確、工作資料清晰、工作權(quán)限可控，并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報等彼此聯(lián)系互通 關(guān)系，這樣，使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關(guān)的工作要求，也明白自我該怎樣開展工作。同時，在遇到特殊應(yīng)急情景時，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一齊完成任務(wù)。
2、針對專業(yè)知識方面，財務(wù)部加強：會計業(yè)務(wù)知識、銀行知識、稅務(wù)知識以及如何進(jìn)行與稅務(wù)人員交流的技巧等各種相關(guān)的知識培訓(xùn)。尤其對本年度出臺的新稅法，財務(wù)部已計劃安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。財務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目的是為不僅僅能夠做好資金的收付工作，同時還要求能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的本事。
經(jīng)過對這一年來的工作，我有以下感觸：
1、榮譽感、職責(zé)感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊的基本條件。
2、職責(zé)心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
20__年，財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們?nèi)w財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。應(yīng)對來年，我們的任務(wù)會更重，壓力會更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。進(jìn)取進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。
20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，財務(wù)部緊緊圍繞財務(wù)工作重點，本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原則，踏踏實實地為公司干著實事，通過本部門員工的共同努力，圓滿地完成了各項工作任務(wù)，為整個公司的發(fā)展作出了自身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
回顧總結(jié)一年來的工作，我們主要做了以下工作：
一、認(rèn)真做好財務(wù)審核工作。
要管好公司的資金，做到開支合理、降低成本，就必須把好財務(wù)審核關(guān)，一年來對每張發(fā)票、每項業(yè)務(wù)都作了仔細(xì)的審核，嚴(yán)把報銷關(guān)，對不合理的費用堅決不予報銷，控制了不合理費用的開支。仔細(xì)審核每一筆貨款的支付情況，及時與采購部溝通，防止了貨款支付差漏事件的發(fā)生。
二、配合外部相關(guān)部門的工作：
1、配合會計師事務(wù)所做好機電設(shè)備公司20__年度的年報審計，并完成財務(wù)調(diào)賬、報表調(diào)整工作。
2、完成機電設(shè)備公司20__年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報江東國稅。
三、配合內(nèi)部各相關(guān)部門工作：
1、為了確保項目成本核算規(guī)范化的需要，制訂《項目成本核算辦法》。
2、完成20__年度財產(chǎn)清查工作。
3、配合技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項目書的編制工作。
20__年即將過去，財務(wù)工作雖然取得了一定的成績，但仍存在不盡人意之處，20__年我們將繼續(xù)做好本部門應(yīng)盡的工作，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
20__年財務(wù)工作計劃如下：
一、合理安排、有效使用資金，加強對資金的運作：積極參與控股公司資金的互動，當(dāng)公司發(fā)生技改或其他項目需要資金時，能及時得到控股公司資金的大力支持。
二、繼續(xù)認(rèn)真做好財務(wù)審核工作，加強款項支付的審核力度。
三、加強流動資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流動性加強。推行各部門的成本費用，加強成本控制，為機電設(shè)備公司真正走向市場打下財務(wù)管理基礎(chǔ)。
四、推進(jìn)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。財務(wù)部積極與控股公司科技部聯(lián)系，希望科技部密切關(guān)注適合我公司申報的技改項目，20__年能否享受優(yōu)惠政策以取得財政補貼。
五、對內(nèi)做好服務(wù)工作，對外做好與相關(guān)部門的溝通工作。財務(wù)部門不單單是一個會計核算部門，也是一個服務(wù)部門，20__年財務(wù)部會更好地為內(nèi)部相關(guān)部門做好服務(wù)工作，對外相關(guān)部門做好溝通工作。
六、加強自身隊伍建設(shè)，提升財務(wù)綜合素質(zhì)。財務(wù)部肩負(fù)著公司財務(wù)核算重任，對人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)有較高的要求，為適應(yīng)公司對內(nèi)對外業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，我們要求財務(wù)人員管好錢，用好權(quán)，不斷充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
七、配合技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項目書的編制工作。
20__年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、全年量化指標(biāo)完成情況
1、資金上存率95%以上;完成，達(dá)到97%。
2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級__萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。
3、總部費用支出控制__萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度計劃的42%。
5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。
6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)。單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應(yīng)收款項(應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款)(略)。上半年累計完成產(chǎn)值13億元，占局下達(dá)指標(biāo)的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度計劃指標(biāo)為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況(略)。上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。
三、上半年所作的主要工作：20__年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進(jìn)行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標(biāo)__萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作。
二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。
五是加強內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
4、財務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作。
一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進(jìn)行項目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項目成本分析和稽核。
二是對哈大項目進(jìn)行審計監(jiān)察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。
三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。
四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題：
一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。
五、下半年工作安排
1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。
4、進(jìn)一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。
5、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。
回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面是我的工作總結(jié)：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。
公司資金流量一直很大，尤其是在收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務(wù)部全年準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。__公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。
我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。
保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸款。資金的成功運作保證了__公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與當(dāng)?shù)劂y行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的。
我部向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月銀行向公司發(fā)放按揭貸款，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。
在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。
轉(zhuǎn)眼間，入司已經(jīng)3年多了，對我來說雖然得失均有，但總體來說還是頗有收獲的，感悟最深的就是財務(wù)工作一定要認(rèn)真仔細(xì)，而且財務(wù)工作是學(xué)無止境，要在工作中不斷向他人學(xué)習(xí)，且不可循規(guī)蹈矩，好的工作方法會得到事半功倍的效果。
個人工作總結(jié)如下：
1、結(jié)帳工作：每月及時準(zhǔn)確結(jié)帳，并在工作中不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)的工作方法，從而提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、稅務(wù)事宜：a：準(zhǔn)確核算并及時繳納應(yīng)交稅金，在20__年度未發(fā)生任何稅務(wù)罰款。b：積極、謹(jǐn)慎配合國地稅查帳，保證所提供數(shù)據(jù)的合理、合法性。
3、內(nèi)外審計：積極配合公司的內(nèi)、外部審計，保證提供數(shù)字的準(zhǔn)確性。
4、往來帳務(wù)：a：一般供應(yīng)商帳務(wù)核對：小供應(yīng)商的核對方法基本無問題，但大供應(yīng)商的核對方法卻很被動，不能很好的保護(hù)公司的利益。b：關(guān)聯(lián)企業(yè)帳務(wù)核對：雖然關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部往來業(yè)務(wù)多而雜，但我每月都能認(rèn)真準(zhǔn)確地對清帳務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)商品未達(dá)及差異原因，并總結(jié)出比較高效準(zhǔn)確的對帳方法。
5、庫管工作：對庫管商品(低值易耗品、營業(yè)用品、印刷品、服裝、促銷用品)進(jìn)行全面盤點，完成庫管帳務(wù)的初始化工作，并對庫管工作進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)，保證帳務(wù)記載的準(zhǔn)確、連續(xù)性。
6、固定資產(chǎn)：7月末對固定資產(chǎn)帳實進(jìn)行核對，出具固定資產(chǎn)盤點報告，并提出將DTU、路由器、打印機進(jìn)行固定資產(chǎn)管理，保證財務(wù)計算口徑的統(tǒng)一性。
工作不足：
1、應(yīng)付帳款出現(xiàn)負(fù)值的帳務(wù)未及時核對，這樣不能確保公司的利益。
2、對公司業(yè)務(wù)了解不夠透徹，不能保證每月及時審核憑證。
20__年工作計劃：
1、克服困難，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的一切任務(wù)。
2、在工作中要有所突破，尋找好的業(yè)務(wù)處理及工作方法。
3、三人行，必有吾師!要不斷其他同事學(xué)習(xí)，也要積極幫助他人工作，發(fā)揚團(tuán)結(jié)作戰(zhàn)的工作作風(fēng)。
已經(jīng)過去，20__年我要吸取以往教訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗，不斷進(jìn)步，爭取20__年工作態(tài)度、工作方法、工作效率更上一層樓。
20__年以來，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20__年工作情況總結(jié)匯報如下：
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20__年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。本年度，由于_分部的業(yè)務(wù)量增大，__分公司、__分公司和__分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，_分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對__、__和___三個分公司20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。
一年的財務(wù)工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼就過去了，現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
一、20__年財務(wù)工作總結(jié)
20__年是公司財務(wù)比較困難的一年，當(dāng)然這有前期各任財務(wù)遺留下來的原因，也有本身造成的原因。由于人員流動較大，現(xiàn)在班進(jìn)入公司的時間不長，無法具體對整個20__年財務(wù)工作做全面總結(jié)，在這里我們僅就9月份后的部份工作做個簡單的小結(jié)。9月份后我們主要做了如下幾個方面的工作：
1、熟悉企業(yè)管理制度、內(nèi)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。作為ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證通過的企業(yè)，公司在內(nèi)部控制與內(nèi)部管理都有較為健全的企業(yè)管理制度，這體現(xiàn)在公司的日常經(jīng)營及內(nèi)部管理各個環(huán)節(jié)。努力熟悉企業(yè)的管理制度，適應(yīng)企業(yè)的內(nèi)部文化，這有利于員工在自身崗位上快速地進(jìn)入角色、持久地發(fā)揮動力。在這一點上，財務(wù)內(nèi)部管理層甚至公司人力資源部都做得不夠盡職，這主要體現(xiàn)財務(wù)人員在入職的培訓(xùn)、工作指導(dǎo)等方面都缺少完善的程序及書面素材。8月份后，公司財務(wù)人員前前后后入職達(dá)9人次之多，財務(wù)內(nèi)部培訓(xùn)或指導(dǎo)占了非常多的時間，但財務(wù)工作卻遠(yuǎn)沒有達(dá)到期望的效果。
2、完成公司未來幾年商業(yè)計劃，重點加強對財務(wù)數(shù)據(jù)的整理工作。為完成公司吸收外部投資，9月份首先配合總工辦起草了公司未來幾年的商業(yè)計劃書。商業(yè)計劃書的起草也即是對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)的了解與熟悉的過程，但我們發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)內(nèi)部管理一直較為簿弱，財務(wù)管理制度不健全甚至不存在、財務(wù)檔案管理不規(guī)范甚至不齊全、財務(wù)內(nèi)部工作不延續(xù)甚至脫節(jié)，所以數(shù)據(jù)的真實性有待確認(rèn)。期間整理了部份財務(wù)資料與檔案，包括電子文檔及紙質(zhì)資料，但都不完整。10月份前期公司進(jìn)入20__年及20__年財務(wù)數(shù)據(jù)的整理階段，這期間包括營銷中心、制造中心以及總經(jīng)辦都對該項工作投入了大量的人力，使得財務(wù)數(shù)據(jù)完善工作得以順利開展。其間也陸續(xù)起草了公司有關(guān)的費用報銷管理制度、財務(wù)內(nèi)部管理制度等，但都沒有徹底有效地執(zhí)行。
3、協(xié)調(diào)配合會計師事務(wù)所的審計工作。10月份中下旬公司正式進(jìn)入會計師事務(wù)所的凈資產(chǎn)調(diào)查審計階段。事務(wù)所的審計調(diào)查即是對我們前期整理的數(shù)據(jù)的審計復(fù)核，也是對公司內(nèi)部控制、財務(wù)真實情況的調(diào)研。因為公司高層高度重視、各部門也積極配合，審計外圍工作得以順利結(jié)束。盡管最終事務(wù)所對公司未來經(jīng)營情況比較樂觀的意見，但企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理任重而道遠(yuǎn)。
4、完成審計后續(xù)工作。事務(wù)所離開企業(yè)后，公司財務(wù)圍繞事務(wù)所布置的階段目標(biāo)，分步開展相關(guān)工作。財務(wù)部已完成了用友軟件的實施、兩年財務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)配及資料重新整理、與稅務(wù)局及稅務(wù)代理協(xié)商有關(guān)稅務(wù)處理相關(guān)問題、稅收優(yōu)惠政策的辦理、軟件企業(yè)相關(guān)政策的辦理等其他相關(guān)工作。以上是在11、12月份逐步完成的部份工作，但由于其是項復(fù)雜、具體的工作，在實際操作中還將會遇到各種困難，后續(xù)工作遠(yuǎn)沒有結(jié)束。
二、20__年工作思路及打算：
明年財務(wù)部的基本指導(dǎo)思想是：適應(yīng)新準(zhǔn)則、完善管理制度、強化內(nèi)部控制。具體抓好如下幾個個方面工作：
1)20__年是新準(zhǔn)則實施的第一年，公司作為股份制公司，必將參照新準(zhǔn)則執(zhí)行。適應(yīng)新準(zhǔn)則，必須加強對新準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)、理解與深化，做到以制度為主，并結(jié)合企業(yè)特色，不斷促進(jìn)企業(yè)圍繞新準(zhǔn)則規(guī)范自身財務(wù)建設(shè)，以高境界定位、高標(biāo)準(zhǔn)要求，在準(zhǔn)則的細(xì)節(jié)上和流程上不斷擴展對財務(wù)管理的學(xué)習(xí)能力與理解能力。
2)完善管理制度是使財務(wù)管理做到有章可循的重要依據(jù)之一。加強崗位人員的素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)隊伍的整體素質(zhì)。由于目前公司已頒布實施的財務(wù)管理制度少之又少，加之執(zhí)行不到位，所以遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到監(jiān)督、管理企業(yè)經(jīng)營行為之需要。在20__年，公司應(yīng)重點從實際出發(fā)，建立、健全各項管理制度與內(nèi)部控制制度，同時加強對財務(wù)人員對制度的執(zhí)行能力與員工對制度的服從能力。
3)強化內(nèi)部控制就是在財務(wù)制度較為健全并切實可行的前提下，強化內(nèi)部管理制度的執(zhí)行能力，加強對企業(yè)內(nèi)部日常經(jīng)營行為的審核與監(jiān)督，以達(dá)到企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)為準(zhǔn)則。由于目前的管理制度的不健全性，使得日常的審核無固定的標(biāo)準(zhǔn)，使得部分員工有了非份之想，管理不到位遠(yuǎn)非財務(wù)部一個部門的責(zé)任，要使得內(nèi)部控制運行在企業(yè)內(nèi)部各個控制環(huán)節(jié)。
4)以生產(chǎn)經(jīng)營活動為中心，加強財務(wù)內(nèi)部控制，為公司高層決策人提供真實可靠的財務(wù)資料和數(shù)據(jù)，確保公司的各項管理制度與內(nèi)部控制制度切實可行。
時間如白駒過隙，20__年度眼看就要結(jié)束，而我部的工作還不能停止。回首一年來財務(wù)部的工作頗有感觸，我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化，但面臨包裝新形勢、新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在20__年度創(chuàng)造新的進(jìn)步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié)，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。
一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計工作，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會的基礎(chǔ)，在這項工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)過不斷的討論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式，并在后期根據(jù)實際情況進(jìn)行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。
二、財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒有說服力的，所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相關(guān)報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。
三、財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種，特別是在SAP系統(tǒng)運行以來，其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在SHGJ的帶領(lǐng)下，能夠及時的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性性，同時抽時間整理匯總SAP問題點，并及時進(jìn)行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進(jìn)一步加強。
四、隨著整個包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要，二期擴建已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重考慮，抽調(diào)專人全程參加擴建項目組的相關(guān)工作，雖然任務(wù)重時間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。
五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進(jìn)口設(shè)備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且因為公司業(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結(jié)算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關(guān)人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。
六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅08、09年度稅務(wù)自查及稅款補繳工作，完成了國稅09、10年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計的專業(yè)素質(zhì)，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作，這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。
七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗的交流，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的'工作方式方法，為了限度的實現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進(jìn)來。
八、作為20__年度的一項重要工作，SAP及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注，部門各崗位人員利用工作之余，進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方法，更是改進(jìn)工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就應(yīng)該做到細(xì)致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬。
20__年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的報告如下：
一、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)，努力踐行重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照提出的.“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則；始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作；四是不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴(yán)格履行，扎實做好本職工作，做好會計工作計劃
一年來，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成__年財務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。認(rèn)真總結(jié)去年的財務(wù)工作，并為__年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對各類會計檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。對財務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。完成__年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作；二季度，按照財務(wù)制度及預(yù)算收支科目建立__年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準(zhǔn)時向主管部門報送財務(wù)、統(tǒng)計月報季報；充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關(guān)單位、站領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達(dá)到資金的正常周轉(zhuǎn)。在對外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)[]02號文精神的要求，用近一個月時間對__年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進(jìn)行對照自查，完善了財務(wù)手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內(nèi)部控制度建設(shè)情況及會計制度執(zhí)行情況，進(jìn)一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認(rèn)定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務(wù)
作為一名財務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，做好財務(wù)工作計劃，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù)，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準(zhǔn)備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風(fēng)廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。在20__年里，我會做好20__年，爭取將各項工作開展得更好。
__年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營班子的下，財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)，緊密，的了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。地了財會工作在企業(yè)管理中的作用，回想一年來的工作，主要有幾點：
一、__年財務(wù)預(yù)算計劃工作
今年x月份，__總公司及公司班子的工作要求，市場情況，在反復(fù)歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)各意見的基礎(chǔ)上，向__總公司上報了__年公司財務(wù)計劃。并且，__總公司下達(dá)公司的__年計劃任務(wù)，層層分解，下達(dá)了__年計劃任務(wù)指標(biāo)。，財務(wù)計劃的，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)逐月檢查和分析，各計劃任務(wù)指標(biāo)中的問題，為公司制定經(jīng)營決策依據(jù)。
二、__年財務(wù)決算工作
__年年財務(wù)決算工作，是__公司會計報表次上報__總公司，這對會計決算工作了更高的要求。財務(wù)部會計決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，保質(zhì)保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明，完滿地了會計決算工作任務(wù)。
三、員工集資工作
利息支出，減支增效。今年x月初，__總公司發(fā)展項目急需籌措資金的要求，公司班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)集資__萬元，了公司為__總公司發(fā)展項目籌措資金的任務(wù)。x月份，多方努力，從__工行__支行__萬元，了資金短缺，歸還了員工集資借款項__萬元，為公司節(jié)約利息支出__萬元。今年x月至x月，公司有三筆銀行到歸還期限，銀行規(guī)定，如按期歸還，一加罰息__，一取消公司__萬元額度，直接公司信貸信譽。對此，公司著急。公司與財務(wù)部多種方案，千方百計籌措到期周轉(zhuǎn)資金，動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金__多萬元，按期歸還了銀行到期，了公司信貸形象，防止了借款逾期罰息，為公司節(jié)約利息支出__萬元。
四、中小企業(yè)融資工作
__公司從去年x月份整體劃轉(zhuǎn)__總公司管理，總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的環(huán)節(jié)。為此，__年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押中小企業(yè)融資，做了工作。x至x月份，多次向__銀行報送資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求支持。x月份向建行報送資料，x月份多次向__支行報送資料，多次調(diào)查。公司和財務(wù)部的多次努力，x月份從__支行__萬元。x月份后，公司有工商行__支行x筆__萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司，員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。__年為中陜總公司解決中小企業(yè)融資__萬元，財務(wù)部代表公司為__總公司發(fā)展解決急需資金問題。
五、財會工作量化管理
__年，財務(wù)部人員了，以后財會人員新手增多，如何財會工作工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)量化，輕重緩急，分工，規(guī)定，到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時了工作任務(wù)，使公司能夠財務(wù)信息平臺、表格及分析，宏觀公司的各月財務(wù)狀況，為公司制定經(jīng)營決策了依據(jù)。
六、財務(wù)人員學(xué)習(xí)
財政部新頒布的x個會計準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實施細(xì)則。財務(wù)部多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準(zhǔn)則，新所得稅法，公司，會計政策，會計核算。財會人員的`技術(shù)。
七、會計檔案的歸檔整理工作
今年3月份，財務(wù)部對__年年會計憑證、報表、帳本了登記，會計檔案工作要求了__年年會計檔案整理工作。
1、總公司__集團(tuán)成立，財務(wù)部的工作，總公司審計組了企業(yè)改制審計任務(wù)。
2、公司總經(jīng)理辦公室了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
3、__年年稅務(wù)清算工作任務(wù)。
4、__年年證年檢及企業(yè)信貸等評審工作。
5、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
八、明年財會工作要點
1、公司已4年日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的。
2、組織財會人員學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，財會人員技術(shù)。
3、搞好資金結(jié)算，與銀行的，多次辦理__萬元的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、會計電算化工作質(zhì)量。
一、業(yè)務(wù)工作總結(jié)
總結(jié)歸納以下十二個方面共32項工作：
(一)籌措資金方面
1、完成“兩河”治理資金投資計劃落實任務(wù)，保證了建設(shè)資金供應(yīng)。20__度中央、省下達(dá)“兩河”治理的投資計劃總計2.69億元(其中,渦河2.04億元,沙潁河0.65億元),國家省投資計劃全部落實，到位資金2.04億元。
2、多渠道籌措建設(shè)資金，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。
今年初，國家雖然下達(dá)了渦河治理資金投資計劃，但是資金支出預(yù)算下達(dá)較滯，資金沒有及時到位，先前的銀行貸款和廳借款均已到期，工程資金供應(yīng)幾度緊張，為了做好工程建設(shè)資金保障工作，我們采取措施一是向銀行展期續(xù)貸300萬元;二是向廳解釋緩還借款;三是向省廳、淮委、財政部等上級領(lǐng)導(dǎo)部門反映情況，爭取調(diào)劑中央投資資金7，000萬元提前撥付到位，緩解了資金緊缺的情況，保證了工程建設(shè)在汛期來臨之前按期完工和土地征用工作的順利進(jìn)行。
(二)會計核算方面
1、一體雙翼，集中管理，建立完善了“兩河”治理工程會計核算體系。
沙穎河、渦河治理工程是國家發(fā)改委批準(zhǔn)新建的兩個獨立的建設(shè)項目。為統(tǒng)籌管理“兩河”治理資金，財務(wù)部集中統(tǒng)一管理兩個獨立的建設(shè)項目資金。我們按照《國有建設(shè)單位會計制度》和《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》規(guī)定，把沙穎河、渦河治理工程項目分別建賬，單獨核算，分別設(shè)置了建設(shè)項目總分類賬，建設(shè)單位管理費、投資待攤投資等明細(xì)分類賬，銀行存款、現(xiàn)金等日記賬和輔助賬等賬薄，建全并規(guī)范了會計核算體系，這種“一套人馬管理兩套大型基建項目會計賬薄”的模式，在我省水利基本建設(shè)的歷史上是一個獨創(chuàng)。
2、突出重點，加強指導(dǎo)，制定“兩河”治理《移民資金會計核算辦法》，規(guī)范了沿河協(xié)調(diào)辦會計核算工作，奠定了移民資金財務(wù)管理的良好基礎(chǔ)。
為加強對移民資金管理工作的指導(dǎo)，財務(wù)集中統(tǒng)一管理，我們根據(jù)《國有建設(shè)單位會計制度》、《水利移民管理單位會計制度》，結(jié)合我局移民任務(wù)重，投資大，戰(zhàn)線長，土地征用、青苗賠償和移民遷安工作各有千秋的特點，制定了“兩河”治理工程《移民資金會計核算辦法》，該辦法即符合國家政策、制度規(guī)定，又具有操作方便、實用性強的特點，并以局正式文件形式已經(jīng)下發(fā)至沿河各縣(市、區(qū))協(xié)調(diào)辦，對指導(dǎo)沿河各市(縣、區(qū))管理好移民資金具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。從沿河有關(guān)縣市操作和運用效果看還是很好的。
(三)財務(wù)制度建設(shè)方面
1、規(guī)范管理，提高效益，建立建全了各項財務(wù)管理制度
“兩河”治理工程點多、面廣、戰(zhàn)線長、投資大。治理工程總長度329公里，總投資16.39億元。這是建國以來中央一次性安排我省河道治理最長、投資額度最大的工程。工程范圍涉及漯河市、周口市、商丘市3個省轄市的14個縣(市、區(qū))66個鄉(xiāng)鎮(zhèn)236個行政村(組)。面對這種資金管理任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，情況復(fù)雜，管理難度大的局面，我們從介入工作起，就努力思索如何打好財務(wù)管理的基礎(chǔ)，如何更全面的制定財務(wù)制度。根據(jù)工作特點并征求各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的意見和建議，幾易初稿，多次修改，制訂了《工程價款結(jié)算支付制度》、《管理費管理制度》、《貨幣資金管理制度》、《成本管理制度》、《移民資金管理制度》等15項財務(wù)管理制度，分別從會計組織、工程價款結(jié)算、資金管理、成本核算、風(fēng)險控制等方面進(jìn)行規(guī)范和控制，并已經(jīng)匯編成冊于今年6月以局正式文件形式下發(fā)到部門。此外，還制定了《公務(wù)接待管理辦法》、《職工借款辦法》等4項具體管理辦法，做到用制度管理和約束一切經(jīng)濟行為，實行制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理。從目前這些制度的執(zhí)行情況和效果來看，整體情況是良好的。
2、求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，探索財務(wù)集中統(tǒng)一管理新模式。
(1)對各辦事處的日常支出實行備用金制度我局工作任務(wù)繁重，戰(zhàn)線較長，除辦公基地周口市外，人員分別分散渦河建管處等地方。工程正處在建設(shè)初期，辦公、生活設(shè)施均需配備，分散管理，費用開支較大，在我省水利工程建設(shè)歷史上還沒有這樣明顯的特點。為了便于統(tǒng)一管理，嚴(yán)格支出預(yù)算，控制管理費用支出，節(jié)約成本，利于各項工作的順利開展，我們本著求真務(wù)實的態(tài)度，積極探索創(chuàng)新的精神，在局內(nèi)實行備用金管理制度，各個辦事處每月按照支出計劃，經(jīng)局長簽字后，借出備用金，并指定一名同志作為兼職報帳員，集中統(tǒng)一管理本辦事處的備用金和日常支出。這樣用款方便，集中報銷，統(tǒng)籌管理，避免了重復(fù)消費，節(jié)約開支，提高了資金效益。
(2)對局公務(wù)車輛加油實行統(tǒng)一管理我局工作面廣，戰(zhàn)線長，車輛多，為加強車輛燃油控制，財務(wù)部統(tǒng)一購買加油卡并定期充值，車班長一人持主卡，其余駕駛員持副卡加油，加油時不再支付現(xiàn)金，避免了車輛燃油方面底漏洞。
(四)移民資金管理方面
1、要求協(xié)調(diào)各縣(區(qū))協(xié)調(diào)辦成立了財務(wù)會計管理機構(gòu)，配備了財務(wù)人員
為了做好移民資金管理工作，我們建議各協(xié)調(diào)辦要成立財務(wù)會計管理機構(gòu)，配備專職基建財會人員,明確專人負(fù)責(zé)。并按照《會計法》規(guī)定，財會人員必須取得會計人員從業(yè)資格證書;會計主管人員，除取得會計從業(yè)資格證書外，還應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職稱資格，并具備三年以上從事會計工作經(jīng)歷，能熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)和會計準(zhǔn)則、會計制度，遵守職業(yè)道德。從目前情況看，各協(xié)調(diào)辦配備的財務(wù)人員基本上符合要求。
2、以人為本，建立了移民資金管理體系，確保移民補償資金兌現(xiàn)到位
征地拆遷和移民安置是整個工程的重要組成部分，直接與人民群眾的利益息息相關(guān)。因此，我們充分考慮移民工作的復(fù)雜性和重要性。為了加強對沿河有關(guān)市、縣的指導(dǎo)，我們初步建立了一套切實可行的移民資金管理體系，主要體現(xiàn)在以下六個方面：
一是從管理思路上，我們印發(fā)了《關(guān)于加強土地征用補償和移民安置補助資金管理工作的通知》(豫沙渦局[20__]15號文件)，這個通知是我局管理移民資金的大綱和總原則，即了闡明了移民資金的特殊性和重要性，又強調(diào)了加大管理力度的必要性和主要措施。
二是從會計核算上，我們制定了《移民資金會計核算辦法》(豫沙渦局[20__]16號文件)，統(tǒng)一核算，做好會計核算基礎(chǔ)工作。
三是從提高人員素質(zhì)上，我們舉辦了三期移民干部培訓(xùn)班，加強對市、縣有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
四是從資金撥付程序上，實行省、市、縣逐級撥付，確定省、市、縣三級核算齊抓共管的模式。我們制定了《移民資金財務(wù)管理制度》，根據(jù)移民工作進(jìn)度和資金使用計劃，逐級撥付資金，建立了一套完整的征地移民拆遷會計核算和財務(wù)管理辦法?？h協(xié)調(diào)辦集中統(tǒng)一管理本縣(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))的移民資金管理工作，省建管局和市協(xié)調(diào)辦共同對縣(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))移民資金進(jìn)行監(jiān)督檢查。
五是從補償資金的兌付手續(xù)上，我們設(shè)計印刷了補償資金的兌付表，張榜公布，經(jīng)辦各方和人員均簽字蓋章，完善手續(xù)，多方簽字，確保資金足額及時兌付到人民群眾手中。
六是從資金使用效果上，我們組織財務(wù)跟蹤檢查。我們對已經(jīng)撥付使用的移民資金進(jìn)行不定期的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，減少損失，避免惡性循環(huán)。
(五)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律方面
1、規(guī)范了銀行帳戶的管理
按照開立銀行帳戶的有關(guān)規(guī)定，我局初建時期開設(shè)的帳戶不盡合符規(guī)定，廳財務(wù)檢查提出應(yīng)予以糾正。為此，我們多次與有關(guān)部門溝通、磋商，先后撤銷了臨時?？顟艉唾J款戶，經(jīng)省財政和人行批準(zhǔn)開立了專用存款賬戶和基本存款帳戶。
2、遵守基本建設(shè)資金撥付程序、嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律
為了正確使用資金，確保確保投資效果資金使用均在設(shè)計批復(fù)概算的范圍內(nèi)，工程資金撥付嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和合同約定，完善手續(xù)后再支付建設(shè)資金。工程價款結(jié)算資金《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，按照工程進(jìn)度，由工程管理、施工計量、質(zhì)量監(jiān)理、計劃合同等部門人員共同簽字的工程價款支付憑證，分管副局長、局長簽字同意后，財務(wù)方予付款。
3、日常開支實行首長負(fù)責(zé)、集體審批制度
我局所有建設(shè)資金的收支均實行行政首長負(fù)責(zé)、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集體審批制度，共同把好資金“出口”關(guān)。大額支出和物品批量購置及會務(wù)預(yù)算都要做需求分析和市場調(diào)查，有計劃和預(yù)算，做到質(zhì)優(yōu)價廉。最后經(jīng)辦人、驗收人、分管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，形成了一套完善的審批報銷手續(xù)。
4、堅持原則，秉公處事，在制度面前人人平等。
我們制定了一系列的內(nèi)部財務(wù)管理制度和辦法，這些制度、辦法和措施相互制約，互相牽制，不留漏洞，確保安全高效。在制度面前人人平等，做到不分職務(wù)高低，不論年齡大小，均按制度辦事，要制度說話。
(六)學(xué)習(xí)宣傳國家財經(jīng)法規(guī)方面
1、組織開展了遵紀(jì)守法思想教育，澄清思想，嚴(yán)明紀(jì)律，確保投資效果。
為了確?！皟珊印敝卫淼摹百Y金安全”，對大家進(jìn)行遵紀(jì)守法思想教育。一是利用局開會期間，帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)宣傳國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)政策;二是舉辦財經(jīng)法規(guī)知識專題講座，按照國家財經(jīng)法紀(jì)要求處理業(yè)務(wù)。三是借助“__日報”、“中國水利報”、“百姓視點”、“紅旗畫刊”報刊雜志廣泛宣傳我局艱苦創(chuàng)業(yè)，精打細(xì)算的指導(dǎo)思想。四是對大家進(jìn)行勤儉節(jié)約思想的灌輸，提高同志們的節(jié)約意識和精打細(xì)算的管理理念。我們要求大家牢記兩個“務(wù)必”，要十分珍惜納稅人的血汗錢，盡最程度的節(jié)約開支，降低工程成本，力求花最少的錢，辦成最大最好的事，做好自身的廉潔自律工作，嚴(yán)禁鋪張浪費。
2、積極在我局網(wǎng)站上發(fā)布信息，積極宣傳國家財經(jīng)政策，反映我局財務(wù)管理工作情況。
今年3月以來我與辦公室的同志一起組織研究我局網(wǎng)站網(wǎng)頁的內(nèi)容結(jié)構(gòu)，經(jīng)反復(fù)修改，并很快投入運行使用。同時努力撰寫、打印、粘貼各類信息文章近50余篇發(fā)布到“財務(wù)管理”模塊上，日新月異，積極宣傳國家財經(jīng)政策，通報我局建設(shè)“兩河”的各項財務(wù)活動以及精神風(fēng)貌和文化品味等情況。
(七)會計基礎(chǔ)工作方面
1、夯實基礎(chǔ)，努力實現(xiàn)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化
財務(wù)部承擔(dān)兩個建設(shè)項目的會計核算工作，人員少，任務(wù)重，業(yè)務(wù)量大，每月僅裝訂成冊的會計憑證平均在五冊以上，一年下來達(dá)五、六十冊，何況沙潁河還沒大規(guī)模開工建設(shè)。這種情況在我省所有的水利建設(shè)項目中無人可與我們相提并論。盡管業(yè)務(wù)量大而繁重，但是，我們并沒有放松會計基礎(chǔ)工作的嚴(yán)格要求。在日常記帳工作中，我們非常重視會計基礎(chǔ)工作中的每一個環(huán)節(jié)，對每一張記帳憑證、每一份原始單據(jù)，每一個會計科目，每一筆會計分錄都考慮再三，慎之又慎，確保會計科目使用無誤，確保會計記錄準(zhǔn)確，確保賬面整潔。此外，為保證原始單據(jù)粘貼整齊美觀，我局印制了原始單據(jù)粘貼單和費用報銷單，統(tǒng)一規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，便于會計分類記賬，也提高了工作效率。
2、試行會計電算化，會計基礎(chǔ)工作上臺階
“兩河”治理工程工期長、投資大，財務(wù)工作量大、人員少、情況復(fù)雜，鑒于此，我們考慮財務(wù)工作承擔(dān)的重任，力爭做到起點高、標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量高，對會計核算既要扎扎實實做好基礎(chǔ)工作，又要與時俱進(jìn)，盡快實行會計電算化，為此，我們及時購置了財務(wù)軟件及其配備設(shè)備。目前，已經(jīng)實行了人工記賬和計算機記賬并行操作，待操作運行效果良好后甩掉人工記賬，徹底實行會計電算化，以提高會計工作水平和質(zhì)量。
(八)財務(wù)檢查方面
1、組織開展對柘城等三縣協(xié)調(diào)辦移民資金的財務(wù)檢查工作
為了進(jìn)一步規(guī)范對我省渦河近期治理工程土地征用補償費和移民安置補助費的財務(wù)會計工作，切實保證移民資金的投資效果。9月份我們組織有關(guān)人員用兩天時間，分三個檢查組分別對太康、鹿邑、柘城等縣協(xié)調(diào)辦移民資金的使用管理情況進(jìn)行跟蹤檢查。我們分別從會計帳簿建立及會計核算情況、資金的使用管理情況、移民資金兌付手續(xù)的完備情況等方面進(jìn)行審計檢查，并給予了指導(dǎo)和規(guī)范。
2、配合完成三次上級部門的財務(wù)檢查，組織開展四次內(nèi)部審計工作
今年7月份，我省水利重點工程建設(shè)項目財務(wù)檢查工作組到我局檢查指導(dǎo)財務(wù)工作。9月份,我廳治淮項目執(zhí)法監(jiān)察組對我省渦河近期治理工程項目進(jìn)行了財務(wù)審計和檢查。10月份，我省省委組織部、省紀(jì)委、監(jiān)察廳、審計廳聯(lián)合對我廳廳長進(jìn)行任期經(jīng)濟責(zé)任延伸審計。為了迎接上級領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查工作，我們積極開展自查自糾工作，撰寫匯報材料，整理會計憑證賬薄以及其它財務(wù)資料。在檢查期間積極配合，做好服務(wù)、匯報情況、虛心請教有關(guān)問題。事后又制定整改方案、以正式文件報送整改結(jié)果進(jìn)行反饋匯報，對規(guī)范我局財務(wù)管理工作做了大量工作。
(九)服務(wù)意識方面
1、樹立服務(wù)“兩河”治理的管理理念
“兩河”治理工程涉及方方面面，但是，財務(wù)部門的定位就是服務(wù)，牢固樹立服務(wù)“兩河”，精心理財?shù)挠^念，謹(jǐn)記“團(tuán)結(jié)協(xié)作求實奉獻(xiàn)”這八個字的深刻內(nèi)涵。一方面我們竭盡全力的為各部門、各單位做好后勤服務(wù)和資金保障工作;另一方面，精心理財，減少成本，提高投資效益，不折不扣的執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，確保資金安全。此外，我們做好支援施工前沿的準(zhǔn)備。雖然我們的工作也很忙，但是只要一線的工作需要我們的援助，我們隨時待命，以盡微薄之力。
2、盡心盡力為與同志創(chuàng)造良好的工作和生活條件
我局工作任務(wù)繁重，戰(zhàn)線較長，除辦公基地設(shè)在周口市外，工作人員分別分散鄭州辦事處、渦河柘城縣建管處、沙潁河漯河市建管處，鹿邑縣移民辦事處、商水縣移民辦事處、西華縣辦事處等7個辦事點。工程處在建設(shè)初期，辦公、生活設(shè)施均需配備，分散管理，盡管費用開支較大，但是，只要是有利于同志們的工作生活和身心健康，財務(wù)部門積極支持的。譬如，各個辦事處的選址和辦公家居的配備、周口基地生活設(shè)施的改建等很關(guān)切。
3、保持政策連續(xù)性，按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算補發(fā)職工補貼。
我局是臨時建設(shè)管理單位，抽調(diào)人員的單位性質(zhì)不同、地區(qū)補助、年齡、職務(wù)、職稱等方面差別較大，加上每月都有新人報到，人員的崗位和職位均沒有確定，短期內(nèi)難以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此，工資補貼一直沒有發(fā)放，同志們墊支較大。為了盡快發(fā)放職工補貼，經(jīng)局長辦公會同意我們制定了臨時工資補貼辦法，所有抽調(diào)的正式工作人員其人事、工資、福利待遇、社會保障等關(guān)系仍在原單位保留不變。我局不核定工資標(biāo)準(zhǔn)，工資發(fā)放數(shù)額仍執(zhí)行原單位的工資標(biāo)準(zhǔn)。先將去年1月至今年10月的補貼先發(fā)給大家，以后在按照新政策核定。
(十)會計后續(xù)教育方面
1、組織召開二期移民資金財務(wù)管理培訓(xùn)班，提高協(xié)調(diào)辦財務(wù)人員業(yè)務(wù)和管理水平。
為了提高沿河各單位財務(wù)人員管好移民資金的業(yè)務(wù)水平和能力，20__年元月，我們將先行開工建設(shè)的周口市太康縣、商丘市柘城縣、漯河市舞陽縣等6個市、縣(鄉(xiāng))的財務(wù)人員共20余人集中到周口基地，就“兩河”治理移民資金的管理模式、會計核算方法和財務(wù)管理辦法進(jìn)行研討，收到了很好的效果。
12月份，用兩天時間在周口市組織舉辦了__省__河近期治理工程建設(shè)財務(wù)管理培訓(xùn)班。沿“兩河”3個省轄市的14個縣(擴權(quán)縣級市、區(qū))協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(水利、水務(wù)局)的局長(主任)財務(wù)科(股)長和從事移民工作的人員同志以及我局環(huán)境移民部、中水移民監(jiān)理公司和黃河水利移民開發(fā)公司的同志共70余人參加了學(xué)習(xí)。培訓(xùn)班講解了會計核算、財務(wù)管理、審計檢查發(fā)現(xiàn)問題及管理措施等方面內(nèi)容。同時，交流了論文《中西方傳統(tǒng)文化對財務(wù)管理的影響》文章，進(jìn)一步把我局的學(xué)習(xí)型組織和高尚的文化品味弘揚到沿河各縣市區(qū)。
2、參加水利部、省財政廳等主管部門舉辦的財務(wù)管理培訓(xùn)班
遵照上級有關(guān)部門要求，經(jīng)局長批準(zhǔn)，5月和10月先后兩次到北京參加水利部舉辦的基建財務(wù)管理培訓(xùn)班;10月到新鄭國家法官培訓(xùn)學(xué)院參加省人事廳舉辦的國家公務(wù)員培訓(xùn)班;11月分別到開封和江西財經(jīng)大學(xué)參加省水利廳和財政廳舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班等，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理能力。
(十一)對外協(xié)調(diào)方面
1、協(xié)調(diào)參建單位稅費的征繳工作
我們多次與周口市稅務(wù)局直屬分局、柘城縣稅務(wù)局稽查分局的領(lǐng)導(dǎo)同志溝通協(xié)商，達(dá)成了一致意見，“兩河”治理期間施工單位應(yīng)繳的稅費均由我局代征代繳。漯河市的稅務(wù)問題也正在協(xié)商當(dāng)中。這樣，一方面，排除了地方稅務(wù)部門的干擾，為施工單位創(chuàng)造良好的管理環(huán)境;另一方面，代征代繳的稅款將被同額返還我局作為地方匹配資金，市縣配套資金將實現(xiàn)零的突破。
2、協(xié)調(diào)建設(shè)資金盡快撥付到位
今年上半年，國家投資概算沒有批復(fù)，投資計劃尚未下達(dá)，資金幾度短缺，為緩解這種情況，我們多次向水利廳、財政廳、淮委等上級主管部門反映匯報，爭取他們的理解支持，通過其它途徑優(yōu)先給我們撥付8400萬元，基本上解決了資金緊張問題。
3、為參建單位開設(shè)銀行帳戶提供方便。
“兩河”治理工程參建單位外省、外地的較多，資金流量大，工期短，施工受天氣和汛情的影響較大，且又多在偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)間居住，攜帶證照不齊全，開戶困難。我們一方面建議參建單位不要把大量資金放在當(dāng)?shù)貎π钏?，一定在國有銀行開戶銀行，以避免工程款被滯留，影響工程進(jìn)展。另一方面，我們通過周口市、漯河市的中行、建行協(xié)商做工作，給我們的施工單位創(chuàng)造條件，提供開戶方面的方便，保證施工單位工程建設(shè)資金存取方便和資金安全。
(十二)部門配合方面
1、配合計劃合同部參與“兩河”治理工程3期招標(biāo)的有關(guān)工作。參與擬定周口、商丘市水文設(shè)施施工及其它合同的草擬制定工作。
2、配合辦公室搞好接待國家發(fā)改委、水利部等上級領(lǐng)導(dǎo)工作;搞好局網(wǎng)站網(wǎng)頁美化及宣傳報道工作;搞好周口基地生活設(shè)施的.改建以及工資福利待遇等方面的等工作。
3、配合兩個建管處搞好工程價款的結(jié)算等工作。
4、完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它方面的工作，如局保衛(wèi)組警務(wù)裝備的市場調(diào)研和購置配備等工作。
二、精神文明建設(shè)
(一)明確思想、端正態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的各項方針路線政策
堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持促進(jìn)社會主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明與和諧社會建設(shè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹執(zhí)行黨的各項方針、路線和政策。關(guān)心國家時事，與時俱進(jìn)。響應(yīng)黨的號召，遵守物質(zhì)文明、政治文明、精神文明,思想意識始終保持正確的政治方向和端正的工作態(tài)度。
(二)深入學(xué)習(xí)，查擺問題，積極參加保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，提高思想道德品質(zhì)。
今年2月以來在廳黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在廳督導(dǎo)組的督查和指導(dǎo)下，我們積極參加保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動。在宣傳發(fā)動、民主評議和整改階段，全體同志踴躍參與，進(jìn)行了深刻的自我剖析，廣泛的開展批評與自我批評活動，以糾正錯誤，查擺問題，通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步提高了政治覺悟和黨性修養(yǎng)，在工作和生活諸方面起先鋒帶頭作用，在兩河治理工程建設(shè)中發(fā)揮表率了作用。
(三)服務(wù)大局，廉潔自律、弘揚艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風(fēng)
圍繞我局創(chuàng)建“二個優(yōu)秀”、“三個安全”、“五個一流”的目標(biāo)，竭盡全力做好服務(wù)，樹立遵紀(jì)守法思想，筑牢防腐拒變地思想防線。牢記兩個“務(wù)必”，發(fā)揚艱苦樸素，艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，做好自身的廉潔自律工作。
(四)獻(xiàn)愛心、暖人心，樹立我黨干部好形象
積極相應(yīng)局支部號召，學(xué)習(xí)任長霞先進(jìn)事跡，向身邊的先進(jìn)黨員學(xué)習(xí)，取長補短，進(jìn)一步提高思想水平;主動向西藏等貧困災(zāi)區(qū)人民及希望工程捐款、捐物，獻(xiàn)一片愛心，暖一片人心，努力樹立我黨利為民所謀，情為民所系的光輝形象。
三、存在問題
一年來，我們雖然付出了辛勤勞動，做了一些工作，但是，與領(lǐng)導(dǎo)的要求還很有差距，財務(wù)工作的有些方面做的還很完善，譬如：
(一)學(xué)習(xí)研究政策理論的程度不高尤其是對財經(jīng)理論、經(jīng)濟管理的學(xué)習(xí)不夠深入，對國家財經(jīng)法規(guī)政策的研究還不夠到位等。
(二)工程建設(shè)投資滯后，地方配套資金尚未到位
由于沙潁河可研和初步設(shè)計尚未正式批復(fù)，國家投資計劃至今尚未下達(dá)。從目前省發(fā)改委下達(dá)的總投資計劃看，“兩河”治理市縣配資達(dá)2.54億元，其中，渦河0.74億元，沙潁河1.8億元，到現(xiàn)在地方配資還沒有一分錢到位，已經(jīng)影響了對工程完成投資的支付。
(三)新的工資標(biāo)準(zhǔn)尚待進(jìn)一步研究確定
現(xiàn)在，我局大部分部門負(fù)責(zé)人職務(wù)基本明確，同志們各自承擔(dān)的業(yè)務(wù)量和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任已經(jīng)劃清，如何體現(xiàn)業(yè)務(wù)量、工作責(zé)任和勞動報酬、福利待遇相匹配等還需商榷。
(四)已完工程價款還沒有完全結(jié)算
渦河干流河道疏浚工程39.3公里，沙潁河泥河洼堤防加固18.6和堤身灌漿13.4公里已完工，工程價款均沒有結(jié)算。
(五)對外來不很規(guī)范的原始票據(jù)要求不嚴(yán)
我局人員分散，需辦事情較多，集體消費行為較大，外來原始票據(jù)如發(fā)票要素填寫不齊、印章不清等時有出現(xiàn)，希望大家注意，引以為戒。
四、20__年工作的打算
(一)積極籌措建設(shè)資金，力爭國家已下達(dá)投資計劃的資金盡快到位。
(二)加強管理，狠抓落實，注重細(xì)節(jié)，嚴(yán)格報銷手續(xù)，盡最大程度的降低成本，提高資金使用效益。
(三)積極與各部(處)加強溝通協(xié)調(diào)，隨時了解工程建設(shè)進(jìn)展、移民安置工作的進(jìn)程，以做好資金預(yù)算和使用計劃工作。
(四)加大對各縣(市)移民資金跟蹤檢查指導(dǎo)的工作力度。
(五)甩掉手工記帳，實行會計電算化。
(六)深入施工現(xiàn)場，了解工程形象進(jìn)度和對參建單位財務(wù)管理情況檢查。
(七)積極主動的請進(jìn)來，邀請有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、專家前來指導(dǎo)工作;走出去，學(xué)習(xí)其它單位更先進(jìn)的管理經(jīng)驗。
20__年上半年，面對較為嚴(yán)峻的市場形勢，在集團(tuán)財務(wù)部、公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)部門全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照電子股份財務(wù)部會議要求，統(tǒng)一思想，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、認(rèn)真完成公司日常工作。合理安排時間，財務(wù)部門人員在部門人員少、業(yè)務(wù)多的情況下合理安排時間、必要的時候主動加班加點保證會計報表及時準(zhǔn)確，稅務(wù)及時申報。
二、財務(wù)部門在年初完成了20__的財務(wù)報表審計工作，并于20__年4月以前完成了國資委及財政部要求填報的報表，現(xiàn)已審核通過。這也是對公司20__全年工作的一個總結(jié)，我們部門在人員少，時間緊的情況下，加班加點，積極與審計人員溝通，較好地完成了這一工作。
三、堅持學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)人員的`綜合素質(zhì)。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、全面開拓視野、努力提高管理水平。我部門會計人員均已參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)教育課程，并已通過考試。這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。在彩虹電子的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作檢查活動中，對檢查小組提出的意見我們已積極改進(jìn)，并將在以后的工作中繼續(xù)嚴(yán)格按制度執(zhí)行每項工作。
四、稅務(wù)工作方面我部門通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國稅20__企業(yè)所得稅的匯算清繳工作，完成了企業(yè)出口免退稅申報工作，并已收到出口退稅款11。5萬元。為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計的專業(yè)素質(zhì)，所有財務(wù)人員都參加了地稅局舉辦的稅法知識培訓(xùn)，并與通過培訓(xùn)考試。
五、認(rèn)真做好存貨清查工作，上半年對公司的所有存貨進(jìn)行了全面細(xì)致的盤點，并對6個月以上存貨進(jìn)行排查清理，與車間各部門逐一溝通，按照彩虹集團(tuán)文件要求，認(rèn)真清查彩色顯像管專用材料及設(shè)備的庫存數(shù)、賬面價值，以及目前的可變現(xiàn)價值并已上報給電子股份運營管理部門、為上級公司的決策提供依據(jù)。
六、積極配合上級公司的要求出具各種稅務(wù)證明或者數(shù)據(jù)分析，保證按照電子股份的要求來完成上級公司交待的各項工作。認(rèn)真裝訂會計憑證確保會計資料保管安全。
七、為確保公司資金供給，保證資金安全，積極關(guān)注金額較大的應(yīng)收賬款的到期回收情況，及時與相關(guān)銷售部門溝通，保證貨款安全回收
八、認(rèn)真進(jìn)行成本分析，進(jìn)行成本及材料盈虧分析，把質(zhì)量分析和成本分析緊密結(jié)合，分析原因，找出降本節(jié)支的途徑，加強庫房收發(fā)存管理，力求把成本管理真正落到實處。
九、我部門下半年的工作計劃如下：
1、一如既往做好本職工作，保證財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、及時，確保稅務(wù)申報的及時、準(zhǔn)確；及時提供財務(wù)報表、財務(wù)分析和成本數(shù)據(jù)。
2、提高服務(wù)水平、增強服務(wù)意識，企業(yè)經(jīng)營活動是我們財務(wù)核算工作的基礎(chǔ)，搞好財務(wù)服務(wù)和財務(wù)監(jiān)督工作非常重要，既要嚴(yán)格監(jiān)督、把好關(guān)，真正做到加強財務(wù)監(jiān)督，增強服務(wù)意識，提供決策支持，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。要求全體財務(wù)人員做到端正心態(tài)加強學(xué)習(xí)，素質(zhì)過硬。努力做好各項工作，爭取在長期一貫的工作中得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。
3、積極發(fā)揮財務(wù)管理職能，參照電子股份財務(wù)管理制度、繼續(xù)完善相關(guān)制度，為財務(wù)部門實施監(jiān)督和管理職能提供重要的管理依據(jù)。
20__年中，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報如下：
在工作上，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。
作為一名出納，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做到了及時準(zhǔn)確的完成各月記帳，并對出差人員報銷差旅費，粘貼支款申請單及報銷的原始憑證近四千張。
在計算工資方面，能夠熟練運用工資管理數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的`同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強協(xié)作，樂于接受分廠安排的常規(guī)和臨時的任務(wù)，如負(fù)責(zé)分廠職工純凈水的供應(yīng)、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。
在現(xiàn)金管理方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。嚴(yán)格按造分廠制定的現(xiàn)金支付制度完善了現(xiàn)金管理制度。
在思想上，加強學(xué)習(xí)，提升個人修養(yǎng)
通過雜志報刊，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
努力鉆研業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
20__年即將過去，在這一年，我完成了從一名大學(xué)生到一名銀行工作人員的轉(zhuǎn)變。在__支行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體同事的共同幫助下，在各個方面取得了比較大的進(jìn)步，從一名只會儲蓄業(yè)務(wù)的柜員成長為一名能夠獨立各項業(yè)務(wù)的綜合柜員，我感觸頗深。
一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。在我的努力下，20__年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故，完成了各項工作任務(wù)，其中儲蓄存款日均200余萬元，信用卡30余張，通過分行業(yè)務(wù)技能和知識的考試，并在分行技能大賽中取得第三名，為新人中唯一獲獎員工。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。作為一名綜合柜員，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。思考的內(nèi)容很多，包括如何提高服務(wù)質(zhì)量，如何注意防范風(fēng)險。同時，今年有很多新業(yè)務(wù)和系統(tǒng)上線，我都能夠很好的掌握和應(yīng)用。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職
一年來，我一直從事綜合柜員崗，在這個崗位上我能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。做為綜合柜員，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度，能積極協(xié)同營業(yè)室經(jīng)理搞好營業(yè)室內(nèi)部工作，從沒受到過一次顧客的投訴。在做好自己工作的同時，如果遇到問題，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、苦練內(nèi)功，通過自身努力為行里爭光添彩
一年來，我不斷學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，苦練技能，在分行的柜員定級考試中通過，這使我個人的自信心有了很大提高，同時也為自己制定出更高的標(biāo)準(zhǔn)，那就是參加分行技能大賽。今年x月份，我有幸代表__參加了__分行技能大賽，
取得了第三名的成績，得到了分行領(lǐng)導(dǎo)的表揚和肯定，也為今后自己的發(fā)展提出了更高的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
新的一年里，我為自己制訂了新的目標(biāo)：
一、道德方面。做為綜合柜員在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面。綜合柜員心理要成熟、健康，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力。在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面。綜合柜員要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。男兒不展凌云志，空負(fù)天生八尺軀。我以加入__的團(tuán)隊而感到驕傲和自豪，我會在未來的工作中，時刻以客戶為本，加強自身學(xué)習(xí)，成長為一名合格優(yōu)秀的員工。